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Basisdaten

WKN: A0JD40
ISIN: GB00B0WGY707
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,56%
1 Jahr: 67,92%
3 Jahre: 62,46%
5 Jahre: 103,81%

lfd. Jahr: 17,71%
1 Jahr: 49,65%
3 Jahre: 39,37%
5 Jahre: 89,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2021)

6,30 €

-0,93 € / -14,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.125,50€
20181.251,83€
20191.302,54€
20201.212,81€
20212.036,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,71%
3 M1,81%
6 M14,16%
lfd. Jahr24,56%
1 Jahr67,92%
3 Jahre62,46%
5 Jahre103,81%
10 Jahre302,14%
Entwicklung p.a.
12,03%
Wertentwicklung seit Auflage
411,55%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Russell 2500 Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Houlihan Lokey, Inc. Class A3,10%
Newpark Resources, Inc.3,10%
Virtu Financial, Inc. Class A3,10%
CONMED Corporation2,90%
Schnitzer Steel Industries, Inc. Class A2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,46%24,09%20,22%17,49%
Sharpe Ratio4,320,810,860,89
Tracking Error4,32%6,77%6,35%6,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,970,960,93
Treynor Ratiok.A.20,1018,1316,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2021)

Houlihan Lokey, Inc. Class A3,10%
Newpark Resources, Inc.3,10%
Virtu Financial, Inc. Class A3,10%
CONMED Corporation2,90%
Schnitzer Steel Industries, Inc. Class A2,90%
QTS Realty Trust, Inc. Class A2,80%
Avista Corporation2,70%
Carriage Services Inc.2,60%
Kontoor Brands, Inc.2,60%
Medpace Holdings, Inc.2,50%

Länderverteilung (24. 07. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 07. 2021)

Konsumgüter zyklisch17,20%
Informationstechnologie15,60%
Industrie / Investitionsgüter15,30%
Finanzen15,10%
Gesundheit / Healthcare14,60%
Grundstoffe5,70%
Energie4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Immobilien2,80%
Versorger2,70%

Assetverteilung (24. 07. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (24. 07. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 779KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 313KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1934KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1654KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,44%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Frau Diane Sobin
Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
505,00 Mio. EUR

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