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Basisdaten

WKN: A0JD2N
ISIN: LI0020325713
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,74%
1 Jahr: 1,05%
3 Jahre: 59,78%
5 Jahre: 21,24%

lfd. Jahr: -6,50%
1 Jahr: -4,16%
3 Jahre: 38,90%
5 Jahre: 12,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2018)

87,72 €

-2,78 € / -3,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014985,24€
2015811,28€
20161.633,93€
20171.276,65€
20181.352,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,31%
3 M0,48%
6 M-2,76%
lfd. Jahr-1,74%
1 Jahr1,05%
3 Jahre59,78%
5 Jahre21,24%
10 Jahre-52,73%
Entwicklung p.a.
-0,78%
Wertentwicklung seit Auflage
-12,28%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Evolution Mining Ltd.8,69%
Endeavour Mining7,17%
Arizona Mining Inc6,53%
OAK Tree Junior Mining & Exploration5,85%
Resolute Mining Ltd.5,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,93%36,19%35,80%37,68%
Sharpe Ratio0,210,410,18-0,20
Tracking Error8,89%15,74%13,89%15,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,940,981,03
Treynor Ratio3,3815,756,74-7,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2018)

Evolution Mining Ltd.8,69%
Endeavour Mining7,17%
Arizona Mining Inc6,53%
OAK Tree Junior Mining & Exploration5,85%
Resolute Mining Ltd.5,44%

Länderverteilung (20. 07. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 07. 2018)

Divers99,84%
Kasse0,16%

Assetverteilung (20. 07. 2018)

Aktien99,84%
Geldmarkt/Kasse0,16%

Währungsverteilung (20. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1433KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 510KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 133KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,50%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Perfect Management Services AG
Fondsgesellschaft:CAIAC Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,67 Mio. EUR