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Basisdaten

WKN: A0JD2C
ISIN: BE0057451271
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: 3,87%
3 Jahre: 14,23%
5 Jahre: 14,91%

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 6,96%
3 Jahre: 11,42%
5 Jahre: 31,88%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

297,90 €

0,27 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020708,84€
20211.026,23€
20221.100,91€
20231.141,05€
20241.185,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M5,83%
6 M8,39%
lfd. Jahr2,24%
1 Jahr3,87%
3 Jahre14,23%
5 Jahre14,91%
10 Jahre48,63%
Entwicklung p.a.
5,18%
Wertentwicklung seit Auflage
197,90%

Der Fonds legt (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben und eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OMV AG4,70%
BNP Paribas4,50%
Orkla ASA4,10%
KBC Groep4,00%
UCB3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,11%16,70%22,26%17,95%
Sharpe Ratio0,310,280,150,23
Tracking Error8,18%8,17%9,29%6,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,051,291,20
Treynor Ratio3,734,442,583,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

OMV AG4,70%
BNP Paribas4,50%
Orkla ASA4,10%
KBC Groep4,00%
UCB3,80%
AstraZeneca3,40%
Fresenius Se (ord)2,70%
EDP Energias de Portugal2,40%
NN Group2,40%
Lloyds Banking Group2,30%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Frankreich21,20%
Großbritannien15,30%
Norwegen12,60%
Belgien12,50%
Europa9,40%
Italien6,00%
Niederlande4,80%
Österreich4,70%
Spanien4,50%
Finnland4,50%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen23,30%
Gesundheit / Healthcare16,10%
Industrie / Investitionsgüter14,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,30%
Grundstoffe9,10%
Versorger6,60%
Energie5,80%
Konsumgüter zyklisch5,70%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Informationstechnologie1,20%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro64,60%
Britisches Pfund Sterling15,30%
Norwegische Krone12,80%
Schwedische Krone3,40%
Dänische Krone2,30%
Schweizer Franken1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17402KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 18362KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Laurent Van Tuyckom
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,64 Mio. EUR

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