Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0JC6L
ISIN: LU0242619483
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,46%
1 Jahr: 6,98%
3 Jahre: 15,30%
5 Jahre: 14,35%

lfd. Jahr: 11,45%
1 Jahr: 7,95%
3 Jahre: 12,23%
5 Jahre: 4,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 10. 2019)

23,85 £

-1,92 £ / -8,03%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015684,24€
2016978,84€
20171.122,11€
20181.099,52€
20191.167,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M-7,74%
6 M-0,65%
lfd. Jahr10,85%
1 Jahr6,95%
3 Jahre18,87%
5 Jahre2,98%
10 Jahre10,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
35,22%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasileiro SA9,40%
Itau Unibanco Holdings6,00%
Banco Bradesco5,70%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5,40%
Vale5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,00%20,77%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,700,39k.A.k.A.
Tracking Error7,60%5,47%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,14k.A.k.A.
Treynor Ratio12,987,08k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2019)

Petroleo Brasileiro SA9,40%
Itau Unibanco Holdings6,00%
Banco Bradesco5,70%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5,40%
Vale5,00%
Fomento Economico Mexicano3,90%
Lojas Renner3,50%
Itausa Investimentos Itau SA3,40%
America Movil3,30%
Magazine Luiza SA3,20%

Länderverteilung (11. 10. 2019)

Brasilien67,57%
Mexiko18,49%
Peru5,25%
Chile2,74%
Kolumbien2,50%
Argentinien2,37%
USA1,08%

Branchenverteilung (11. 10. 2019)

Finanzen35,05%
Konsumgüter zyklisch16,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,92%
Grundstoffe10,90%
Energie9,38%
Industrie / Investitionsgüter3,96%
Informationstechnologie3,51%
Versorger3,27%
Telekommunikationsdienstleister3,26%
Gesundheit / Healthcare1,46%

Assetverteilung (11. 10. 2019)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (11. 10. 2019)

US-Dollar47,13%
Brasilianischer Real38,98%
Mexikanischer Peso8,99%
Kolumbianischer Peso2,50%
Peruanischer Sol1,27%
Chilenischer Peso1,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5062KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4083KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Pablo Riveroll
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
10.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
185,99 Mio. EUR