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Basisdaten

WKN: A0JC6L
ISIN: LU0242619483
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,33%
1 Jahr: -1,52%
3 Jahre: 11,46%
5 Jahre: 35,92%

lfd. Jahr: -2,80%
1 Jahr: 4,62%
3 Jahre: 9,45%
5 Jahre: 18,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2020)

23,35 £

-2,95 £ / -12,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016785,80€
20171.230,19€
20181.330,19€
20191.360,94€
20201.393,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,60%
3 M0,99%
6 M7,85%
lfd. Jahr-4,71%
1 Jahr2,25%
3 Jahre12,62%
5 Jahre19,10%
10 Jahre7,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
42,55%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasileiro SA9,60%
Itau Unibanco Holdings6,70%
Vale5,50%
Banco Bradesco4,80%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,82%19,16%21,18%19,28%
Sharpe Ratio0,470,430,250,08
Tracking Error7,11%5,28%5,28%4,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,111,111,08
Treynor Ratio6,687,384,691,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2020)

Petroleo Brasileiro SA9,60%
Itau Unibanco Holdings6,70%
Vale5,50%
Banco Bradesco4,80%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,10%
Fomento Economico Mexicano3,40%
Itausa Investimentos Itau SA3,40%
Banco do Brasil S.A.3,20%
Lojas Renner3,10%
America Movil2,90%

Länderverteilung (25. 02. 2020)

Brasilien66,92%
Mexiko19,91%
Peru4,45%
Chile3,50%
Kolumbien2,29%
Argentinien1,74%
USA1,20%

Branchenverteilung (25. 02. 2020)

Finanzen33,19%
Konsumgüter zyklisch15,70%
Grundstoffe13,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,33%
Energie10,12%
Industrie / Investitionsgüter4,56%
Versorger3,45%
Informationstechnologie3,15%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Gesundheit / Healthcare1,75%

Assetverteilung (25. 02. 2020)

Aktien100,01%
Optionsscheine/Futures-0,01%

Währungsverteilung (25. 02. 2020)

US-Dollar44,75%
Brasilianischer Real38,62%
Mexikanischer Peso10,61%
Chilenischer Peso2,40%
Kolumbianischer Peso2,29%
Peruanischer Sol1,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5062KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4083KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Pablo Riveroll
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
10.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
181,01 Mio. EUR

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