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Basisdaten

WKN: A0JC6L
ISIN: LU0242619483
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,59%
1 Jahr: 26,87%
3 Jahre: 21,84%
5 Jahre: 60,95%

lfd. Jahr: 9,54%
1 Jahr: 27,18%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 26,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

23,67 £

-0,53 £ / -2,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.338,74€
20181.292,28€
20191.572,34€
20201.315,09€
20211.622,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,33%
3 M16,64%
6 M13,16%
lfd. Jahr10,20%
1 Jahr32,74%
3 Jahre25,35%
5 Jahre47,37%
10 Jahre-1,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
43,37%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA8,87%
Banco Bradesco SA6,26%
Petroleo Brasileiro SA6,06%
Itau Unibanco Holding SA5,01%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,71%31,05%26,63%23,60%
Sharpe Ratio1,520,170,30-0,03
Tracking Error7,69%6,73%5,70%5,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,061,061,06
Treynor Ratio35,165,037,56-0,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Vale SA8,87%
Banco Bradesco SA6,26%
Petroleo Brasileiro SA6,06%
Itau Unibanco Holding SA5,01%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,77%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV3,90%
Cemex SAB de CV3,31%
Magazine Luiza SA3,30%
America Movil SAB de CV3,12%
Lojas Renner SA2,72%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Brasilien64,02%
Mexiko24,57%
Chile4,74%
USA2,18%
Lateinamerika1,80%
Peru1,56%
Argentinien1,13%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Finanzen26,25%
Grundstoffe22,25%
Konsumgüter zyklisch11,17%
Industrie / Investitionsgüter8,39%
Energie7,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,06%
Telekommunikationsdienstleister5,26%
Versorger3,45%
Informationstechnologie3,30%
Divers1,79%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Brasilianischer Real40,23%
US-Dollar40,12%
Mexikanischer Peso16,30%
Chilenischer Peso3,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Pablo Riveroll
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
10.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
207,51 Mio. EUR

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