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Basisdaten

WKN: A0JC6E
ISIN: LU0242609179
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: -6,95%
3 Jahre: 93,97%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,95%
1 Jahr: -9,25%
3 Jahre: 46,80%
5 Jahre: 3,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2019)

20,36 £

-0,19 £ / -0,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016936,43€
20171.635,82€
20181.949,56€
20191.819,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M0,62%
6 M1,48%
lfd. Jahr4,67%
1 Jahr-6,62%
3 Jahre67,35%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum zu erwirtschaften. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lukoil Holding9,50%
Sberbank of Russia OJSC8,90%
Gazprom7,60%
Novatek7,30%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,50%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,40k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,79%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,98k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,8214,96k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2019)

Lukoil Holding9,50%
Sberbank of Russia OJSC8,90%
Gazprom7,60%
Novatek7,30%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen3,90%
MMC Norilsk Nickel3,80%
PKO Bank Polski3,40%
Richter Gedeon3,30%
Rosneft Oil3,30%
MOL Hungarian Oil and Gas PLC3,20%

Länderverteilung (17. 01. 2019)

Russland53,45%
Polen14,35%
Türkei11,45%
Ungarn7,93%
Großbritannien3,62%
Griechenland3,32%
Tschechien2,24%
Kasachstan1,88%
Slowenien0,98%
Rumänien0,77%

Branchenverteilung (17. 01. 2019)

Energie36,86%
Finanzen35,89%
Grundstoffe8,11%
Konsumgüter6,33%
Gesundheit / Healthcare4,24%
Gebrauchsgüter4,04%
Industrie / Investitionsgüter3,56%
Telekommunikationsdienstleister0,99%

Assetverteilung (17. 01. 2019)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures-0,00%

Währungsverteilung (17. 01. 2019)

US-Dollar55,33%
Polnischer Zloty17,52%
Neue Türkische Lira11,45%
Ungarische Forint4,77%
Euro4,31%
Britisches Pfund Sterling3,62%
Tschechische Krone2,24%
Rumänischer Leu0,77%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Rollo Roscow
Herr Mohsin Memon
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
10.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
894,94 Mio. EUR