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Basisdaten

WKN: A0JC6E
ISIN: LU0242609179
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,07%
1 Jahr: 27,64%
3 Jahre: 59,00%
5 Jahre: 69,40%

lfd. Jahr: 23,17%
1 Jahr: 24,32%
3 Jahre: 37,77%
5 Jahre: 24,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2019)

24,46 £

-0,26 £ / -1,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015775,81€
20161.052,90€
20171.358,23€
20181.306,36€
20191.663,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,90%
3 M3,95%
6 M13,64%
lfd. Jahr24,96%
1 Jahr27,74%
3 Jahre52,53%
5 Jahre51,37%
10 Jahre114,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
58,85%

Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum zu erwirtschaften. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia OJSC10,20%
Lukoil Holding9,90%
Gazprom9,70%
Novatek7,90%
MMC Norilsk Nickel3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,82%13,74%15,90%17,92%
Sharpe Ratio1,291,040,530,44
Tracking Error2,94%2,40%2,80%3,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,030,991,00
Treynor Ratio20,7813,928,417,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

Sberbank of Russia OJSC10,20%
Lukoil Holding9,90%
Gazprom9,70%
Novatek7,90%
MMC Norilsk Nickel3,50%
Powszechna Kasa Oszczednosci (PKO) Bank Polski3,40%
Tatneft3,20%
Polyus3,00%
MOL Hungarian Oil and Gas PLC2,80%
Moscow Exchange MICEX-RTS2,70%

Länderverteilung (17. 09. 2019)

Russland56,82%
Polen14,69%
Türkei8,68%
Ungarn6,47%
Großbritannien4,18%
Griechenland3,74%
Kasachstan2,02%
Slowenien1,77%
Tschechien1,64%
Osteuropa0,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2019)

Finanzen38,26%
Energie35,45%
Grundstoffe8,41%
Industrie / Investitionsgüter4,92%
Konsumgüter3,97%
Gesundheit / Healthcare3,71%
Gebrauchsgüter3,15%
Telekommunikationsdienstleister2,14%
Divers0,00%

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

US-Dollar55,88%
Polnischer Zloty14,69%
Neue Türkische Lira8,68%
Britisches Pfund Sterling7,14%
Ungarische Forint6,47%
Euro5,51%
Tschechische Krone1,64%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5062KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Rollo Roscow
Herr Mohsin Memon
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
10.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
933,08 Mio. EUR