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Basisdaten

WKN: A0JC6D
ISIN: LU0242608874
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,18%
1 Jahr: -5,21%
3 Jahre: 62,95%
5 Jahre: 87,66%

lfd. Jahr: 8,39%
1 Jahr: -8,59%
3 Jahre: 29,67%
5 Jahre: 41,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2019)

24,80 £

0,32 £ / 1,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.195,67€
20161.140,33€
20171.720,77€
20181.975,31€
20191.851,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M-3,69%
6 M4,61%
lfd. Jahr6,61%
1 Jahr-6,71%
3 Jahre45,37%
5 Jahre68,07%
10 Jahre160,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
163,51%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics6,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,00%
Tencent Holdings Ltd.5,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,40%
China Life Insurance Co. Ltd.3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,26%12,73%14,41%14,33%
Sharpe Ratio-0,431,030,800,71
Tracking Error3,39%3,48%3,08%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,041,031,01
Treynor Ratio-7,3512,5711,2210,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2019)

Samsung Electronics6,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,00%
Tencent Holdings Ltd.5,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,40%
China Life Insurance Co. Ltd.3,00%
AmorePacific2,50%
Bank Mandiri (Persero)2,40%
Infosys2,30%
China Mobile Ltd2,10%
Housing Development Finance Corp2,00%

Länderverteilung (14. 06. 2019)

China55,01%
Indien16,05%
Taiwan11,33%
Südkorea10,26%
Indonesien3,11%
Italien1,37%
Kanada0,96%
USA0,92%
Sri Lanka0,86%
Asien0,14%

Branchenverteilung (14. 06. 2019)

Informationstechnologie21,90%
Finanzen21,52%
Gebrauchsgüter15,12%
Telekommunikationsdienstleister13,05%
Industrie / Investitionsgüter9,44%
Gesundheit / Healthcare4,71%
Konsumgüter4,71%
Energie2,78%
Versorger2,60%
Grundstoffe2,57%

Assetverteilung (14. 06. 2019)

Aktien99,86%
Optionsscheine/Futures0,14%

Währungsverteilung (14. 06. 2019)

Hongkong-Dollar39,04%
Indische Rupie16,05%
Neuer Taiwan-Dollar11,33%
US-Dollar10,50%
Südkoreanischer Won10,26%
Chinesischer Renminbi Yuan8,71%
Indonesische Rupiah3,11%
Sri-Lanka-Rupie0,86%
Divers0,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1940KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5062KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
10.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.480,26 Mio. EUR