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Basisdaten

WKN: A0JC4P
ISIN: LU0243182812
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,97%
1 Jahr: 8,82%
3 Jahre: 0,08%
5 Jahre: 7,81%

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: 9,83%
3 Jahre: 4,98%
5 Jahre: 12,40%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

91,75 €

0,39 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020902,49€
20211.077,30€
20221.048,80€
2023993,89€
20241.081,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M1,19%
6 M6,70%
lfd. Jahr0,97%
1 Jahr8,82%
3 Jahre0,08%
5 Jahre7,81%
10 Jahre34,94%
Entwicklung p.a.
4,80%
Wertentwicklung seit Auflage
134,20%

Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp2,28%
Forvia SE1,52%
Zf Europe Finance Bv1,49%
Olympus Water US Holding Corp1,46%
Nicht-zyklische1,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,28%7,82%8,76%7,36%
Sharpe Ratio0,71-0,160,130,39
Tracking Error3,95%4,43%4,01%4,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,060,970,85
Treynor Ratio4,14-1,161,173,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp2,28%
Forvia SE1,52%
Zf Europe Finance Bv1,49%
Olympus Water US Holding Corp1,46%
Nicht-zyklische1,44%
Crown European Holdings Sa1,41%
Mauser Packaging Solutions Holding Co1,25%
Fmg Resources August 2006 Pty Ltd1,20%
Vmed O2 UK Financing I PLC1,19%
Standard Industries Inc/Nj1,17%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA54,80%
Deutschland7,20%
Kasse6,40%
Frankreich6,20%
Großbritannien5,50%
Welt5,00%
Niederlande2,80%
Kanada2,80%
Spanien2,60%
Luxemburg2,30%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter30,10%
Konsumgüter zyklisch26,90%
Telekommunikationsdienstleister11,00%
Energie9,20%
Kasse6,40%
Banken6,00%
Informationstechnologie4,00%
Divers3,70%
Transport1,90%
Versicherungen0,80%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten93,60%
Geldmarkt/Kasse6,40%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar58,00%
Euro32,30%
Divers6,30%
Britisches Pfund Sterling3,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sander Bus
Herr Roeland Moraal
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.496,18 Mio. EUR

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