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Basisdaten

WKN: A0J4YE
ISIN: BE0945491323
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,76%
1 Jahr: -1,09%
3 Jahre: -1,32%
5 Jahre: 0,30%

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: -0,79%
3 Jahre: -0,04%
5 Jahre: 2,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

246,64 €

-0,02 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.015,93€
20151.015,48€
20161.017,11€
20171.013,16€
20181.002,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M-0,47%
6 M-0,83%
lfd. Jahr-0,76%
1 Jahr-1,09%
3 Jahre-1,32%
5 Jahre0,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest oder variabel verzinsliche oder ähnliche Wertpapiere investiert, die auf Euro lauten. Die Anlagepolitik ist auf eine durchschnittlich relativ kurze Duration ausgerichtet. Die eventuell auf eine andere Währung als den Euro lautenden Vermögenswerte werden mittels der üblichen Geldmarktinstrumente, wie Devisentermingeschäfte, entsprechend abgesichert. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlich-finanzieller Analysen, in die soziale, ökologische und ethische Erwägungen einbezogen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.0% Government of Italy 01-SE4,48%
4.85% SPAIN 31/10/204,02%
4% SPAIN 30/04/202,66%
0.15% SAP SE E3R 13/03/212,37%
4.8% Government of Portugal 152,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,58%0,60%0,62%k.A.
Sharpe Ratio-1,56-0,500,11k.A.
Tracking Error0,36%0,35%0,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,800,80k.A.
Treynor Ratio-0,78-0,370,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

4.0% Government of Italy 01-SE4,48%
4.85% SPAIN 31/10/204,02%
4% SPAIN 30/04/202,66%
0.15% SAP SE E3R 13/03/212,37%
4.8% Government of Portugal 152,17%
1.25% ADIDAS AG 08/10/211,62%
0.05% SNCF 23/10/181,58%
0.15% SANOFI E3R 21/03/201,58%
0.625% AMER EXPR 22/11/211,50%
2.5% ACHMEA BV 19/11/201,35%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Euro100,05%
US-Dollar-0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 322KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8263KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3880KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Dehoux
Herr Sébastian Gothier
Fondsgesellschaft:Candriam Belgium
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,63 Mio. EUR