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Basisdaten

WKN: A0J4XN
ISIN: AT0000633268
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,91%
1 Jahr: 12,14%
3 Jahre: 26,86%
5 Jahre: 84,96%

lfd. Jahr: 7,44%
1 Jahr: 11,46%
3 Jahre: 31,84%
5 Jahre: 104,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

17,55 €

-0,45 € / -2,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.145,90€
20151.475,84€
20161.445,82€
20171.660,35€
20181.870,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,66%
3 M7,60%
6 M6,88%
lfd. Jahr5,91%
1 Jahr12,14%
3 Jahre26,86%
5 Jahre84,96%
10 Jahre143,19%
Entwicklung p.a.
5,71%
Wertentwicklung seit Auflage
123,36%

Der Fonds investiert vor allem in grokapitalisierte US-Aktien, Optionen und Indexfutures. Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung Nordamerikas. Durch aktives Management werden Zusatzerträge gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung (gemessen am S&P 100) angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard Inc.2,36%
ConocoPhillips2,35%
BECTON DICKINSON AND CO2,30%
ALPHABET INC2,29%
Ross Stores2,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,81%15,57%13,04%15,33%
Sharpe Ratio0,990,430,930,54
Tracking Error5,68%4,81%4,51%4,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,181,101,09
Treynor Ratio9,435,6411,017,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

Mastercard Inc.2,36%
ConocoPhillips2,35%
BECTON DICKINSON AND CO2,30%
ALPHABET INC2,29%
Ross Stores2,25%
Unitedhealth Group Inc.2,24%
VF Corp.2,19%
HOME DEPOT INC2,18%
Dr. Pepper Snapple Group2,16%
ACCENTURE PLC2,12%

Länderverteilung (15. 06. 2018)

USA98,41%
Kasse1,59%

Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,56%
Energie6,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,80%
Grundstoffe3,74%
Informationstechnologie23,01%
Gesundheit / Healthcare15,69%
Finanzen12,05%
Konsumgüter zyklisch11,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Immobilien1,92%

Assetverteilung (15. 06. 2018)

Aktien98,41%
Geldmarkt/Kasse1,59%

Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 879KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 489KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: BAWAG P.S.K. Team
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,99 Mio. EUR