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Basisdaten

WKN: A0J4WL
ISIN: AT0000716576
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,84%
1 Jahr: -1,74%
3 Jahre: 26,46%
5 Jahre: 39,04%

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: 29,47%
5 Jahre: 85,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

152,67 €

0,13 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.126,99€
20151.118,25€
20161.222,45€
20171.408,65€
20181.386,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,30%
3 M-9,46%
6 M-6,05%
lfd. Jahr-2,84%
1 Jahr-1,74%
3 Jahre26,46%
5 Jahre39,04%
10 Jahre144,59%
Entwicklung p.a.
2,46%
Wertentwicklung seit Auflage
61,68%

Dieser Fonds investiert ausschließlich in Aktien von amerikanischen Unternehmen, die in ihrem Sektor marktführend sind und voraussichtlich über einen längeren Zeitraum positive Ergebnisbeiträge liefern werden und deren Anlagepolitik am Dow Jones Industrial Average-Index ausgerichtet ist. Ausserdem wird durch den Einsatz von derivativen Instrumenten zusätzliche Performance angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dr.Pepper Snapple Group Inc.2,55%
Intel Corp2,45%
Mastercard Inc.2,32%
S&P Global Inc.2,26%
ALPHABET INC2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,57%11,21%11,33%13,94%
Sharpe Ratio0,320,750,650,66
Tracking Error7,82%6,60%7,81%9,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,910,760,86
Treynor Ratio4,119,179,6210,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

Dr.Pepper Snapple Group Inc.2,55%
Intel Corp2,45%
Mastercard Inc.2,32%
S&P Global Inc.2,26%
ALPHABET INC2,22%
VF Corp.2,21%
Cognizant Technology Solutions Corp2,20%
Express Scripts2,16%
Microsoft Corp2,14%
Facebook Inc2,07%

Länderverteilung (14. 12. 2018)

USA91,83%
Kasse8,17%

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Informationstechnologie22,21%
Gesundheit / Healthcare14,02%
Finanzen11,27%
Konsumgüter zyklisch11,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,79%
Kasse8,17%
Industrie / Investitionsgüter7,39%
Energie5,16%
Grundstoffe3,46%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,11%

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Aktien91,83%
Geldmarkt/Kasse8,17%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 976KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 775KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 502KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: BAWAG P.S.K. Team
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,63 Mio. EUR