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Basisdaten

WKN: A0J4NE
ISIN: AT0000500277
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,42%
1 Jahr: 8,72%
3 Jahre: 48,23%
5 Jahre: 83,71%

lfd. Jahr: 6,25%
1 Jahr: 1,47%
3 Jahre: 27,61%
5 Jahre: 66,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

9,89 €

0,41 € / 4,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.030,49€
20141.228,52€
20151.709,94€
20161.698,42€
20171.823,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,70%
3 M2,81%
6 M10,26%
lfd. Jahr13,42%
1 Jahr8,72%
3 Jahre48,23%
5 Jahre83,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind ein langfristig hohes Wachstum bei größtmöglicher Risikostreuung und Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Emittenten, deren Unternehmensschwerpunkt in Immobilienhandel, Immobilienverwaltung und Immobilienveranlagung besteht bzw. deren Forderung in Immobilien besichert ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Immofinanz AG8,60%
CA Immobilien Anlagen AG8,30%
S IMMO AG7,20%
Aroundtown Property Holdings PLC5,50%
Patrizia Immobilien5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,10%15,76%14,28%k.A.
Sharpe Ratio0,670,850,88k.A.
Tracking Error5,46%5,65%5,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,791,041,03k.A.
Treynor Ratio8,5912,8612,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

Immofinanz AG8,60%
CA Immobilien Anlagen AG8,30%
S IMMO AG7,20%
Aroundtown Property Holdings PLC5,50%
Patrizia Immobilien5,10%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Europa98,90%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Immobilien98,90%
Kasse1,10%

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2521KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 413KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 103KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Semper Constantia Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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