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Basisdaten

WKN: A0J4KC
ISIN: LU0246603467
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 3,19%
3 Jahre: 16,75%
5 Jahre: 18,56%

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 3,09%
3 Jahre: 13,95%
5 Jahre: 15,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

29,77 €

-0,37 € / -1,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.118,28€
20181.015,53€
20191.149,29€
20201.148,49€
20211.185,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,01%
3 M3,33%
6 M1,05%
lfd. Jahr1,09%
1 Jahr3,19%
3 Jahre16,75%
5 Jahre18,56%
10 Jahre81,64%
Entwicklung p.a.
5,84%
Wertentwicklung seit Auflage
137,78%

Der Fonds strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der Fonds legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Argentine Govt Intl Bond 0.125%, 7/09/30 - 7/09/412,85%
Ecuador Govt Intl Bond 0.50%, 7/31/30 - 7/31/402,29%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/261,88%
Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/471,84%
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/301,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,62%12,86%10,87%10,11%
Sharpe Ratio0,890,350,320,60
Tracking Error3,24%4,27%3,73%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,291,301,24
Treynor Ratio5,103,472,654,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Argentine Govt Intl Bond 0.125%, 7/09/30 - 7/09/412,85%
Ecuador Govt Intl Bond 0.50%, 7/31/30 - 7/31/402,29%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/261,88%
Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/471,84%
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/301,57%
Russian Foreign Bond 4.75%, 5/27/261,26%
Chile Govt Intl Bond 2.55%, 1/27/321,24%
Russian Foreign Bond 4.375%, 3/21/291,14%
Oman Govt Intl Bond 6.75%, 1/17/481,13%
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 4/16/501,13%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

US-Dollar92,01%
Ägyptisches Pfund3,30%
Russischer Rubel1,49%
Brasilianischer Real1,00%
Euro1,00%
Mexikanischer Peso0,98%
Nigerianische Naira0,23%
Australischer Dollar0,01%
Kolumbianischer Peso-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3093KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1537KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2000KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Hardeep Dogra
Frau Shamaila Khan
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
731,42 Mio. EUR

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