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Basisdaten

WKN: A0J4KC
ISIN: LU0246603467
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 9,27%
3 Jahre: 0,62%
5 Jahre: 4,51%

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 5,93%
3 Jahre: -1,73%
5 Jahre: 3,93%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

28,99 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,66€
20211.044,22€
20221.010,51€
2023961,58€
20241.050,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M1,58%
6 M6,15%
lfd. Jahr2,04%
1 Jahr9,27%
3 Jahre0,62%
5 Jahre4,51%
10 Jahre52,74%
Entwicklung p.a.
4,78%
Wertentwicklung seit Auflage
131,55%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nigeria Govt Intl Bond 6.125%, 09/28/281,48%
Ivory Coast Govt Intl Bond 6.125%, 06/15/331,33%
QatarEnergy 3.30%, 07/12/511,19%
Mexico Govt Intl Bond 6.00%, 05/07/361,16%
Ecopetrol SA 8.625%, 01/19/291,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,52%8,31%11,39%10,15%
Sharpe Ratio0,98-0,070,070,41
Tracking Error2,37%4,10%4,44%3,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,121,241,22
Treynor Ratio4,96-0,500,653,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Nigeria Govt Intl Bond 6.125%, 09/28/281,48%
Ivory Coast Govt Intl Bond 6.125%, 06/15/331,33%
QatarEnergy 3.30%, 07/12/511,19%
Mexico Govt Intl Bond 6.00%, 05/07/361,16%
Ecopetrol SA 8.625%, 01/19/291,15%
Pertamina Persero PT 2.30%, 02/09/311,14%
Petroleos Mexicanos 6.50%, 03/13/271,13%
Angolan Govt Intl Bond 8.00%, 11/26/291,07%
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/271,04%
Dominican Republic Intl Bond 4.875%, 09/23/321,04%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Staatsanleihen59,00%
Emerging Markets Anleihen21,32%
Unternehmensanleihen17,38%
Renten2,30%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

US-Dollar95,09%
Kolumbianischer Peso0,83%
Ägyptisches Pfund0,75%
Indonesische Rupiah0,74%
Mexikanischer Peso0,72%
Brasilianischer Real0,53%
Dominikanischer Peso0,50%
Divers0,33%
Jamaika-Dollar0,26%
Neue Türkische Lira0,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2867KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1879KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Hardeep Dogra
Frau Shamaila Khan
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
448,69 Mio. EUR

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