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Basisdaten
WKN: A0J4KC
ISIN: LU0246603467
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
33,24 €
-0,09 € / -0,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 978,27€ |
| 2023 | 900,31€ |
| 2024 | 1.012,76€ |
| 2025 | 1.022,08€ |
| 2026 | 1.146,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,03% |
| 3 M | 0,42% |
| 6 M | 3,88% |
| lfd. Jahr | 2,28% |
| 1 Jahr | 12,18% |
| 3 Jahre | 27,36% |
| 5 Jahre | 13,60% |
| 10 Jahre | 35,01% |
| Entwicklung p.a. | 4,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 165,50% |
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Colombia Govt Intl Bond 8.00%, 04/20/33 - 11/14/35 | 3,72% |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/31 - 01/01/35 | 3,46% |
| Republic of South Africa Govt Bond 8.75%, 02/28/48 | 2,65% |
| Panama Govt Intl Bond 5.227%, 02/23/34 | 1,60% |
| Romanian Govt Intl Bond 5.75%, 09/16/30 - 07/04/36 | 1,54% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,25% | 7,44% |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,59 |
| Tracking Error | 3,47% | 2,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,44 | 1,38 |
| Treynor Ratio | -0,19 | 3,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
| Colombia Govt Intl Bond 8.00%, 04/20/33 - 11/14/35 | 3,72% |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/31 - 01/01/35 | 3,46% |
| Republic of South Africa Govt Bond 8.75%, 02/28/48 | 2,65% |
| Panama Govt Intl Bond 5.227%, 02/23/34 | 1,60% |
| Romanian Govt Intl Bond 5.75%, 09/16/30 - 07/04/36 | 1,54% |
| Argentine Republic Govt Intl Bond 4.125%, 07/09/35 | 1,46% |
| Nacional del Cobre de Chile 5.95%, 01/08/34 | 1,39% |
| Ecopetrol SA 8.625%, 01/19/29 | 1,30% |
| Ukraine Govt Intl Bond 4.50%, 02/01/29 - 02/01/36 | 1,29% |
| Dominican Republic Intl Bond 5.75%, 03/17/34 | 1,24% |
Länderverteilung (18. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 81,49% |
| Unternehmensanleihen | 15,85% |
| gemischt | 2,66% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
| US-Dollar | 97,36% |
| Südafrikanischer Rand | 1,32% |
| Chilenischer Peso | 1,04% |
| Brasilianischer Real | 0,39% |
| Euro | -0,03% |
| Kolumbianischer Peso | -0,08% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2605KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1729KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1612KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Christian DiClementi Frau Elizabeth Bakarich Herr Eric Liu |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.03.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 338,62 Mio. EUR |