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Basisdaten

WKN: A0J4KC
ISIN: LU0246603467
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,39%
1 Jahr: -8,99%
3 Jahre: 6,20%
5 Jahre: 32,04%

lfd. Jahr: -1,93%
1 Jahr: -4,91%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 25,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

25,51 €

-0,20 € / -0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.070,91€
20151.245,08€
20161.301,06€
20171.460,19€
20181.324,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M0,55%
6 M-5,13%
lfd. Jahr-4,39%
1 Jahr-8,99%
3 Jahre6,20%
5 Jahre32,04%
10 Jahre130,86%
Entwicklung p.a.
5,98%
Wertentwicklung seit Auflage
103,75%

Der Fonds strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der Fonds legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.75% Ukraine Govt Intl Bond 9/01/21 - 9/01/263,24%
6.875% Argentine Govt Intl 4/22/21 - 1/11/482,10%
6.375% Gabon Govt Intl Bond, 12/12/241,81%
33.217% Argentina POM Politica Monetaria 6/21/201,78%
4.75% Oman Govt Intl Bond 6/15/261,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,53%8,67%9,00%11,02%
Sharpe Ratio-1,300,120,500,74
Tracking Error2,26%2,98%2,81%2,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,281,231,08
Treynor Ratio-6,030,793,627,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

7.75% Ukraine Govt Intl Bond 9/01/21 - 9/01/263,24%
6.875% Argentine Govt Intl 4/22/21 - 1/11/482,10%
6.375% Gabon Govt Intl Bond, 12/12/241,81%
33.217% Argentina POM Politica Monetaria 6/21/201,78%
4.75% Oman Govt Intl Bond 6/15/261,73%
5.10% Uruguay Govt Intl Bond, 6/18/501,70%
6.50% Dominican Republic Intl Bond 2/15/481,59%
10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/271,53%
5.25% Russian Foreign Bond 6/23/471,41%
5.25% Namibia Intl Bonds 10/29/251,35%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

US-Dollar93,05%
Argentinischer Peso2,34%
Nigerianische Naira1,16%
Ägyptisches Pfund1,03%
Indonesische Rupiah1,01%
Sri-Lanka-Rupie0,88%
Uruguayischer Peso0,32%
Dominikanischer Peso0,14%
Neue Türkische Lira0,09%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2224KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1641KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Herr Marco Santamaria
Frau Shamaila Khan
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
871,36 Mio. EUR