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Basisdaten

WKN: A0J4JC
ISIN: AT0000729298
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,94%
1 Jahr: -7,75%
3 Jahre: -6,95%
5 Jahre: -3,43%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

11,42 €

0,53 € / 4,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018978,94€
20191.037,91€
20201.026,22€
20211.046,91€
2022965,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M-4,19%
6 M-9,65%
lfd. Jahr-9,94%
1 Jahr-7,75%
3 Jahre-6,95%
5 Jahre-3,43%
10 Jahre0,42%
Entwicklung p.a.
1,12%
Wertentwicklung seit Auflage
27,29%

Anlageziel ist ein moderates Kapitalwachstum. Der gemischte Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz mit dem Ziel in jeder Marktlage bei steigenden und bei fallenden Märkten Wertzuwächse zu generieren. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Veranlagungen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sind mit 50% des Fondsvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Österreich 0 07/15/2313,89%
Deutschland 0 04/14/239,57%
Finnland 0 09/15/237,81%
Deutschland 0 10/18/247,76%
Österreich 0 07/15/246,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,01%5,74%4,97%4,30%
Sharpe Ratio-0,73-0,07-0,050,11
Tracking Error2,20%4,85%4,31%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,570,560,52
Treynor Ratio-4,87-0,69-0,480,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Österreich 0 07/15/2313,89%
Deutschland 0 04/14/239,57%
Finnland 0 09/15/237,81%
Deutschland 0 10/18/247,76%
Österreich 0 07/15/246,90%
Deutschlad 0 04/08/224,33%
SAP 0 3/4 12/10/243,04%
Unibail 1 03/14/252,99%
Schneider Electr. 1 04/09/272,58%
Texas Instr. 2 1/4 09/04/292,58%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten74,98%
Aktien21,85%
Geldmarkt/Kasse3,17%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro74,71%
US-Dollar20,52%
Britisches Pfund Sterling1,49%
Japanischer Yen0,95%
Kanadische Dollar0,95%
Schweizer Franken0,79%
Dänische Krone0,58%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 266KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 326KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 193KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Impact Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,30 Mio. EUR

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