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Basisdaten

WKN: A0J4JC
ISIN: AT0000729298
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: 0,34%
3 Jahre: -1,94%
5 Jahre: 4,24%

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: 10,62%
5 Jahre: 25,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

11,91 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.012,15€
20151.061,27€
20161.045,89€
20171.038,02€
20181.041,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,42%
6 M0,76%
lfd. Jahr0,25%
1 Jahr0,34%
3 Jahre-1,94%
5 Jahre4,24%
10 Jahre15,73%
Entwicklung p.a.
1,64%
Wertentwicklung seit Auflage
32,25%

Anlageziel des weltweit investierenden Fonds ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei größtmöglicher Sicherheit durch optimierte Streuung über alle Assetklassen und aktivem Risikomanagement. Der Fonds verfügt über eine aktive Steuerung der Aktienquote die maximal 50% des Fondsvermögens betragen kann. Dadurch wird versucht, immer nur im erfolgversprechendsten Ausmaß vom Geschehen an den Kapitalmärkten zu partizipieren bzw. von Trends in jeder Anlageklasse zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.125% Finnland 09/15/184,50%
2.8% Merck & Co Inc 05/18/234,49%
2.875% Coca Cola 10/27/253,88%
2.375% Microsoft Corp 005/01/233,82%
3.375% Alphabet Inc 02/25/243,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,12%3,93%3,40%3,01%
Sharpe Ratio0,14-0,020,240,25
Tracking Error2,71%4,69%3,87%4,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,420,440,31
Treynor Ratio0,79-0,161,812,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

1.125% Finnland 09/15/184,50%
2.8% Merck & Co Inc 05/18/234,49%
2.875% Coca Cola 10/27/253,88%
2.375% Microsoft Corp 005/01/233,82%
3.375% Alphabet Inc 02/25/243,79%
3.35% Roche Holding AG 09/30/243,68%
0.25% Spanien 01/31/193,63%
1.5% Polen 09/06/253,56%
4.375% Slowakei 05/21/223,10%
1.15% Spanien 07/30/203,05%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Österreich7,63%
Polen6,51%
USA40,15%
Welt35,08%
Spanien10,24%
Frankreich0,39%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Renten67,80%
Aktien19,30%
Geldmarkt/Kasse7,90%
Commodities5,00%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Euro85,09%
US-Dollar10,71%
Britisches Pfund Sterling1,96%
Schweizer Franken0,97%
Dänische Krone0,77%
Japanischer Yen0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 608KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 225KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 215KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 143KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: C-Quadrat Wealth Management GmbH
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,86 Mio. EUR

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