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Basisdaten

WKN: A0J4J5
ISIN: LU0260464168
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,10%
1 Jahr: -2,92%
3 Jahre: 12,06%
5 Jahre: 21,63%

lfd. Jahr: -5,86%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 10,25%
5 Jahre: 11,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

64,56 €

0,26 € / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.023,51€
20191.085,30€
20201.131,64€
20211.252,78€
20221.216,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,69%
3 M-3,03%
6 M-9,22%
lfd. Jahr-9,10%
1 Jahr-2,92%
3 Jahre12,06%
5 Jahre21,63%
10 Jahre42,98%
Entwicklung p.a.
2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
38,43%

Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und Genußscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD Mitgliedstaates lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I7,12%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)5,68%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)4,52%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)4,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,16%7,64%7,24%6,73%
Sharpe Ratio0,200,820,750,63
Tracking Error3,28%4,98%4,07%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,280,680,750,81
Treynor Ratio1,289,227,215,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I7,12%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)5,68%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)4,52%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)4,45%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Welt37,30%
USA22,00%
Italien13,40%
Deutschland9,40%
Schweiz7,40%
Norwegen5,40%
Neuseeland5,10%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Renten48,30%
Aktien34,20%
Investmentfonds9,70%
Geldmarkt/Kasse6,60%
Genussscheine1,20%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

US-Dollar40,40%
Euro22,00%
Divers15,00%
Schweizer Franken7,00%
Norwegische Krone5,80%
Neuseeland-Dollar5,10%
Britisches Pfund Sterling4,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 496KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 671KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 370KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: PT Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.08.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,89 Mio. EUR

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