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Basisdaten

WKN: A0J4J5
ISIN: LU0260464168
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: -1,29%
3 Jahre: -1,39%
5 Jahre: 9,49%

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 6,53%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

61,02 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.013,08€
20201.108,96€
20211.188,53€
20221.109,73€
20231.095,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,63%
3 M2,04%
6 M-0,23%
lfd. Jahr3,74%
1 Jahr-1,29%
3 Jahre-1,39%
5 Jahre9,49%
10 Jahre33,40%
Entwicklung p.a.
1,61%
Wertentwicklung seit Auflage
30,84%

Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und Genußscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD Mitgliedstaates lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USD Festgelder 3.71% 03.05.23/10.05.2311,41%
PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I7,72%
Singapur, Republik SD-Bonds 2019(24)5,56%
Apple Inc. Registered Shares o.N.4,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,69%7,96%8,28%7,42%
Sharpe Ratio-0,90-0,030,290,40
Tracking Error5,66%4,63%4,76%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,870,770,84
Treynor Ratio-10,38-0,283,113,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

USD Festgelder 3.71% 03.05.23/10.05.2311,41%
PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I7,72%
Singapur, Republik SD-Bonds 2019(24)5,56%
Apple Inc. Registered Shares o.N.4,43%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt44,20%
USA22,90%
Deutschland8,70%
Schweiz8,60%
Singapur5,60%
Norwegen5,60%
Cayman Islands4,40%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien36,20%
Renten35,00%
gemischt11,60%
Investmentfonds9,50%
Geldmarkt/Kasse6,20%
Genussscheine1,50%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

US-Dollar44,90%
Euro17,20%
Divers13,60%
Schweizer Franken8,60%
Norwegische Krone5,80%
Singapur-Dollar5,60%
Neuseeland-Dollar4,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 704KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 424KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: PT Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.08.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,86 Mio. EUR

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