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Basisdaten

WKN: A0J4DE
ISIN: LU0255979071
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,70%
1 Jahr: 49,93%
3 Jahre: 26,25%
5 Jahre: 62,97%

lfd. Jahr: 15,97%
1 Jahr: 48,07%
3 Jahre: 24,86%
5 Jahre: 55,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2021)

585,86 €

0,45 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.309,20€
20181.290,84€
20191.301,37€
20201.088,63€
20211.632,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,10%
3 M4,20%
6 M17,03%
lfd. Jahr12,70%
1 Jahr49,93%
3 Jahre26,25%
5 Jahre62,97%
10 Jahre135,02%
Entwicklung p.a.
8,78%
Wertentwicklung seit Auflage
254,38%

Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes, sektororientiertes Portfolio mit spezifisch ausgewählten indischen Aktien, um eine langfristige Wertsteigerung des Anlagekapitals zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd9,09%
HCL TECHNOLOGIES LTD8,27%
HDFC Bank Limited7,45%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD6,29%
ICICI Bank Ltd4,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,31%24,34%20,10%21,15%
Sharpe Ratio3,930,290,500,38
Tracking Error6,44%5,25%5,21%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,990,971,00
Treynor Ratiok.A.7,1810,378,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2021)

Infosys Ltd9,09%
HCL TECHNOLOGIES LTD8,27%
HDFC Bank Limited7,45%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD6,29%
ICICI Bank Ltd4,85%
Kotak Mahindra Bank Ltd4,03%
Sbi Cards & Payment Services3,77%
MARICO LTD3,65%
Maruti Suzuki India Ltd3,65%
Sbi Life Insurance Co Ltd3,59%

Länderverteilung (22. 06. 2021)

Indien100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2021)

Finanzen35,08%
Informationstechnologie21,58%
Gesundheit / Healthcare11,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,43%
Konsumgüter zyklisch9,40%
Industrie / Investitionsgüter6,32%
Grundstoffe2,57%
Immobilien2,09%
Kasse1,78%
Divers0,01%

Assetverteilung (22. 06. 2021)

Aktien98,22%
Geldmarkt/Kasse1,78%

Währungsverteilung (22. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Prashant Kothari
Herr Venkatesh Sanjeevi
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
339,00 Mio. EUR

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