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Basisdaten

WKN: A0J4DE
ISIN: LU0255979071
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,30%
1 Jahr: -4,39%
3 Jahre: 27,00%
5 Jahre: 97,53%

lfd. Jahr: -10,73%
1 Jahr: -9,05%
3 Jahre: 23,92%
5 Jahre: 98,37%

Aktueller Preis (11. 07. 2025)

796,50 €

-0,56 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.469,12€
20221.554,32€
20231.535,39€
20242.064,76€
20251.974,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,17%
3 M6,62%
6 M-8,12%
lfd. Jahr-9,30%
1 Jahr-4,39%
3 Jahre27,00%
5 Jahre97,53%
10 Jahre108,90%
Entwicklung p.a.
8,62%
Wertentwicklung seit Auflage
384,51%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Indien ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank Ltd9,14%
HDFC Bank Ltd8,44%
Infosys Ltd5,50%
Axis Bank Ltd4,56%
Bajaj Finance Ltd4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,52%12,68%13,37%17,45%
Sharpe Ratio-0,530,631,050,41
Tracking Error4,09%3,61%4,47%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,880,910,95
Treynor Ratio-7,089,0515,437,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2025)

ICICI Bank Ltd9,14%
HDFC Bank Ltd8,44%
Infosys Ltd5,50%
Axis Bank Ltd4,56%
Bajaj Finance Ltd4,10%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,04%
Max Financial Services Ltd3,85%
Mankind Pharma Ltd3,76%
Reliance Industries Ltd3,49%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD3,35%

Länderverteilung (11. 07. 2025)

Indien99,25%
Kasse0,75%

Branchenverteilung (11. 07. 2025)

Finanzen36,78%
Informationstechnologie15,23%
Gesundheit / Healthcare11,50%
Konsumgüter zyklisch9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Grundstoffe5,17%
Divers4,18%
Energie3,49%
Telekommunikationsdienstleister3,23%
Immobilien2,87%

Assetverteilung (11. 07. 2025)

Aktien99,25%
Geldmarkt/Kasse0,75%

Währungsverteilung (11. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8205KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 446KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6979KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7562KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Prashant Kothari
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
923,00 Mio. EUR

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