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Basisdaten

WKN: A0J4DB
ISIN: LU0257359355
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,81%
1 Jahr: -28,63%
3 Jahre: -0,67%
5 Jahre: 5,03%

lfd. Jahr: -12,50%
1 Jahr: -15,10%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 13,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

515,44 €

-0,15 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018968,92€
20191.057,38€
20201.100,93€
20211.480,78€
20221.056,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,61%
3 M-12,55%
6 M-19,49%
lfd. Jahr-20,81%
1 Jahr-28,63%
3 Jahre-0,67%
5 Jahre5,03%
10 Jahre34,08%
Entwicklung p.a.
2,75%
Wertentwicklung seit Auflage
54,81%

Ziel des Fonds ist langfristige Wertsteigerung des Anlagekapitals mittels Investitionen an aufstrebenden Aktienmärkten weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac8,14%
Samsung Electronics Co Ltd5,87%
TENCENT HOLDINGS LTD5,34%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,26%
Fertiglobe plc4,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,63%18,38%16,57%15,24%
Sharpe Ratio-2,100,220,130,27
Tracking Error3,77%5,48%5,04%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,111,121,11
Treynor Ratio-19,043,561,903,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufac8,14%
Samsung Electronics Co Ltd5,87%
TENCENT HOLDINGS LTD5,34%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,26%
Fertiglobe plc4,18%
National Bank of Greece3,71%
MEITUAN-CLASS B3,42%
Wiwynn Corp3,42%
Chailease Holding Co Ltd3,11%
HDFC Bank Limited2,96%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

China35,32%
Taiwan19,86%
Brasilien11,82%
Südkorea9,41%
Indien6,90%
Vereinigte Arabische Emirate4,18%
Griechenland3,71%
Emerging Markets3,51%
Mexiko2,71%
Vietnam2,23%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie27,77%
Finanzen21,23%
Konsumgüter zyklisch18,02%
Industrie / Investitionsgüter10,22%
Grundstoffe8,43%
Telekommunikationsdienstleister7,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,83%
Gesundheit / Healthcare2,12%
Energie1,81%
Kasse0,35%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien99,65%
Geldmarkt/Kasse0,35%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2945KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7068KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Avo Ora
Herr James Kenney
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
285,00 Mio. EUR

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