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Basisdaten

WKN: A0J4DB
ISIN: LU0257359355
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,09%
1 Jahr: 5,89%
3 Jahre: 8,69%
5 Jahre: 47,70%

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 30,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

545,68 €

-0,73 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.219,14€
20171.358,86€
20181.252,62€
20191.395,24€
20201.477,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M4,13%
6 M6,19%
lfd. Jahr-5,09%
1 Jahr5,89%
3 Jahre8,69%
5 Jahre47,70%
10 Jahre31,29%
Entwicklung p.a.
3,53%
Wertentwicklung seit Auflage
63,89%

Ziel des Fonds ist langfristige Wertsteigerung des Anlagekapitals mittels Investitionen an aufstrebenden Aktienmärkten weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,24%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,13%
Taiwan Semiconductor Manufac7,79%
Samsung Electronics Co Ltd4,99%
Ping An Insurance Group Co-H3,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,89%18,34%16,55%15,85%
Sharpe Ratio0,500,200,480,21
Tracking Error3,61%4,50%4,23%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,071,081,09
Treynor Ratio12,223,477,313,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

TENCENT HOLDINGS LTD9,24%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,13%
Taiwan Semiconductor Manufac7,79%
Samsung Electronics Co Ltd4,99%
Ping An Insurance Group Co-H3,07%
Tcs Group Holding -Reg S3,06%
MEDIATEK INC2,80%
MEITUAN DIANPING-CLASS B2,72%
HCL TECHNOLOGIES LTD2,59%
Galaxy Entertainment Group L2,37%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

China46,13%
Taiwan12,03%
Emerging Markets10,83%
Südkorea8,25%
Russland7,33%
Indien4,65%
Mexiko3,01%
Griechenland2,40%
Macau2,37%
Türkei2,29%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch26,56%
Informationstechnologie23,24%
Finanzen20,71%
Telekommunikationsdienstleister12,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,35%
Industrie / Investitionsgüter3,24%
Gesundheit / Healthcare3,09%
Immobilien2,74%
Grundstoffe2,64%
Divers1,19%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien99,29%
Geldmarkt/Kasse0,71%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7200KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Avo Ora
Herr John Moorhead
Herr James Kenney
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
259,00 Mio. EUR

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