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Basisdaten

WKN: A0J3Y0
ISIN: LU0255130451
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: 1,09%
3 Jahre: 1,05%
5 Jahre: 8,69%

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 2,81%
3 Jahre: 5,07%
5 Jahre: 12,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

119,12 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.047,46€
20141.074,21€
20151.084,90€
20161.073,79€
20171.085,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,35%
6 M1,73%
lfd. Jahr0,37%
1 Jahr1,09%
3 Jahre1,05%
5 Jahre8,69%
10 Jahre16,87%
Entwicklung p.a.
1,68%
Wertentwicklung seit Auflage
19,13%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten. Das Anleiheportfolio besteht in erster Linie aus Regierungsanleihen und gedeckten Anleihen. Das Aktienportfolio ist hauptsächlich auf Anlagen in Werte des Dow Jones Euro Stoxx Index ausgerichtet. Darüber hinaus kann der Fonds, um seine Performance mit dem Dow Jones Euro Stoxx 50 zu verbinden, Swap- oder Optionskontrakte abschließen, die auf Arms-Length-Basis mit einer Einrichtung mit hohem Rating ausgehandelt werden, die auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.0% Government Of Italy 31-mar-201719,19%
4.75% Government Of Italy 01-may-201718,13%
0.0% Government Of Italy 14-mar-201716,23%
0.0% Government Of Italy 13-apr-201714,76%
0.0% Government Of Italy 12-may-201714,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,75%1,14%1,93%2,85%
Sharpe Ratio0,760,410,860,17
Tracking Error3,08%3,71%3,19%3,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,280,070,230,37
Treynor Ratio-4,777,107,141,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

0.0% Government Of Italy 31-mar-201719,19%
4.75% Government Of Italy 01-may-201718,13%
0.0% Government Of Italy 14-mar-201716,23%
0.0% Government Of Italy 13-apr-201714,76%
0.0% Government Of Italy 12-may-201714,03%
1.15% Government Of Italy 15-may-20178,91%
4.75% Government Of Italy 01-jun-20172,27%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Italien93,51%
Kasse6,49%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten93,51%
Geldmarkt/Kasse6,49%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Divers93,51%
Kasse6,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2538KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1862KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: Generali Investments Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,19 Mio. EUR

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