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Basisdaten

WKN: A0J3XB
ISIN: LU0255620626
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,40%
1 Jahr: -2,16%
3 Jahre: 0,73%
5 Jahre: 4,40%

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: -1,53%
3 Jahre: 3,64%
5 Jahre: 3,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

22,56 €

0,31 € / 1,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.032,32€
20181.045,39€
20191.078,36€
20201.078,14€
20211.050,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,40%
3 M-1,36%
6 M-3,32%
lfd. Jahr-3,40%
1 Jahr-2,16%
3 Jahre0,73%
5 Jahre4,40%
10 Jahre25,60%
Entwicklung p.a.
2,97%
Wertentwicklung seit Auflage
55,08%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S10,51%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E9,48%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E7,28%
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E5,72%
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 25,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,71%2,84%2,64%2,88%
Sharpe Ratio-0,660,200,560,82
Tracking Error3,70%3,10%3,20%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,280,460,400,43
Treynor Ratio-6,491,203,635,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S10,51%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E9,48%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E7,28%
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E5,72%
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 25,25%
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H4,66%
DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B4,25%
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD3,56%
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S3,07%
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 22,96%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Pfandbriefe95,15%
Geldmarkt/Kasse2,93%
Staatsanleihen1,92%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Divers97,07%
Kasse2,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Henrik Stille
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.127,89 Mio. EUR

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