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Basisdaten

WKN: A0J3XB
ISIN: LU0255620626
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 2,16%
3 Jahre: 6,43%
5 Jahre: 13,18%

lfd. Jahr: -2,79%
1 Jahr: -1,59%
3 Jahre: 8,81%
5 Jahre: 12,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

23,47 €

0,09 € / 0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.005,79€
20141.067,19€
20151.052,86€
20161.109,01€
20171.135,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M0,64%
6 M1,95%
lfd. Jahr2,25%
1 Jahr2,16%
3 Jahre6,43%
5 Jahre13,18%
10 Jahre48,03%
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
53,00%

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2% Nordea Kredit 10-01-2047 SDRO 218,31%
2% Realkredit Danmark 10-01-2047 SDRO S12,03%
2% Nykredit Realkredit 10-01-2047 SDO E11,10%
2.5% Nykredit Realkredit 10-01-2047 SDO E5,35%
3.75% Swedbank Hypotek AB 19-06-20193,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,20%2,46%2,67%3,57%
Sharpe Ratio1,050,870,860,87
Tracking Error2,20%3,33%2,90%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,320,450,45
Treynor Ratio4,616,705,116,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

2% Nordea Kredit 10-01-2047 SDRO 218,31%
2% Realkredit Danmark 10-01-2047 SDRO S12,03%
2% Nykredit Realkredit 10-01-2047 SDO E11,10%
2.5% Nykredit Realkredit 10-01-2047 SDO E5,35%
3.75% Swedbank Hypotek AB 19-06-20193,86%
2.5% Stadshypotek AB 18-09-20193,79%
2% BRFkredit 10-01-2047 SDO E3,68%
1% BRFkredit 04-01-2020 IO SDO A E3,66%
1.75% Danish Government 11-15-20253,34%
2.5% Nordea Kredit 10-01-2047 SDRO 22,96%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Renten98,84%
Geldmarkt/Kasse1,16%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Divers98,84%
Kasse1,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Henrik Stille
Danish Fixed Income Team
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
703,37 Mio. EUR

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