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Basisdaten

WKN: A0J3WX
ISIN: LU0255616277
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -0,94%
3 Jahre: 16,02%
5 Jahre: 61,37%

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 0,25%
3 Jahre: 18,19%
5 Jahre: 61,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

46,57 €

-4,14 € / -8,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.285,91€
20151.430,94€
20161.484,81€
20171.605,04€
20181.680,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,07%
3 M-9,08%
6 M-2,31%
lfd. Jahr-0,36%
1 Jahr-0,94%
3 Jahre16,02%
5 Jahre61,37%
10 Jahre245,32%
Entwicklung p.a.
3,75%
Wertentwicklung seit Auflage
58,10%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway7,74%
Apple6,82%
Progressive Corp.5,75%
Visa5,30%
Alphabet4,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,60%11,69%12,75%16,80%
Sharpe Ratio0,840,500,880,81
Tracking Error4,83%4,42%4,37%8,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,091,111,28
Treynor Ratio9,625,4110,1810,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

Berkshire Hathaway7,74%
Apple6,82%
Progressive Corp.5,75%
Visa5,30%
Alphabet4,95%
Norfolk Southern Corp.4,66%
Dollar Tree Inc4,14%
Carmax Inc4,10%
Carnival4,00%
Altria Group3,36%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

USA96,11%
Schweiz3,25%
Kasse0,65%
Nordamerika-0,01%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Finanzen24,96%
Informationstechnologie20,28%
Konsumgüter zyklisch20,05%
Industrie / Investitionsgüter11,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,55%
Grundstoffe8,46%
Energie2,14%
Gesundheit / Healthcare1,84%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Kasse0,65%

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Aktien99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1917KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Steve Goddard
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
333,09 Mio. EUR