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Basisdaten

WKN: A0J3W5
ISIN: LU0255619370
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,77%
1 Jahr: 1,13%
3 Jahre: 21,45%
5 Jahre: 39,57%

lfd. Jahr: -1,61%
1 Jahr: -1,46%
3 Jahre: 15,82%
5 Jahre: 24,34%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

88,38 €

-0,04 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019966,02€
20201.144,68€
20211.626,43€
20221.374,75€
20231.390,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M-5,37%
6 M-5,83%
lfd. Jahr-2,77%
1 Jahr1,13%
3 Jahre21,45%
5 Jahre39,57%
10 Jahre94,74%
Entwicklung p.a.
5,35%
Wertentwicklung seit Auflage
144,87%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Skandinavien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk B9,69%
EVOLUTION7,02%
Sampo A6,94%
Tryg6,30%
Neste5,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,21%15,98%17,69%14,63%
Sharpe Ratio-0,360,520,400,50
Tracking Error7,29%7,00%6,38%5,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,790,820,84
Treynor Ratio-6,9610,668,668,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Novo Nordisk B9,69%
EVOLUTION7,02%
Sampo A6,94%
Tryg6,30%
Neste5,82%
Kindred Group SDB4,81%
Atlas Copco A4,75%
EPIROC A4,27%
Chr. Hansen Holding4,14%
Gjensidige Forsikring3,77%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Skandinavien92,90%
Kasse7,10%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Divers92,90%
Kasse7,10%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Aktien92,90%
Geldmarkt/Kasse7,10%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Niklas Kristoffersson
Frau Marie Karlsson
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
252,60 Mio. EUR

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