Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0J3VZ
ISIN: LU0159059210
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,20%
1 Jahr: 16,33%
3 Jahre: 26,18%
5 Jahre: 90,55%

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 6,81%
3 Jahre: 28,22%
5 Jahre: 92,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

13,11 €

0,08 € / 0,58%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.377,71€
20141.508,37€
20151.582,20€
20161.629,97€
20171.880,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,24%
3 M3,64%
6 M7,11%
lfd. Jahr15,20%
1 Jahr16,33%
3 Jahre26,18%
5 Jahre90,55%
10 Jahre67,86%
Entwicklung p.a.
5,30%
Wertentwicklung seit Auflage
73,64%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet5,70%
Apple4,60%
Amazon.com4,10%
Facebook Inc.4,00%
Unitedhealth Group Inc.3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,12%12,88%12,11%17,08%
Sharpe Ratio3,060,601,040,23
Tracking Error8,48%9,48%8,52%11,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,740,810,89
Treynor Ratiok.A.10,4615,404,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Alphabet5,70%
Apple4,60%
Amazon.com4,10%
Facebook Inc.4,00%
Unitedhealth Group Inc.3,90%
T Rowe Price Group Inc3,50%
AIG3,40%
Dish Network Corp-A3,10%
Mastercard Inc.3,00%
Capital One Financial2,90%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,00%
Energie7,00%
Industrie / Investitionsgüter6,60%
Immobilien4,00%
Kasse3,70%
Grundstoffe3,60%
Finanzen23,70%
Informationstechnologie21,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,50%
Konsumgüter zyklisch16,10%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Jonathan Simon
Herr Timothy Parton
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.343,40 Mio. EUR

Auch interessant: