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Basisdaten

WKN: A0J3JF
ISIN: LU0256787531
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,90%
1 Jahr: 9,57%
3 Jahre: 13,96%
5 Jahre: 31,03%

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 2,72%
3 Jahre: 0,98%
5 Jahre: 27,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 12. 2020)

72,09 €

0,18 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016954,34€
20171.176,40€
20181.024,77€
20191.201,92€
20201.336,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,07%
3 M3,88%
6 M15,50%
lfd. Jahr7,90%
1 Jahr9,57%
3 Jahre13,96%
5 Jahre31,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Großbritannien ausgeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Euronext (new)2,50%
LOF - Cont Europe Family EUR SA2,20%
Biomerieux2,10%
Soitec2,10%
THULE GROUP2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,85%17,82%15,52%k.A.
Sharpe Ratio0,260,060,31k.A.
Tracking Error5,77%4,70%4,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,910,90k.A.
Treynor Ratio7,311,245,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2020)

Euronext (new)2,50%
LOF - Cont Europe Family EUR SA2,20%
Biomerieux2,10%
Soitec2,10%
THULE GROUP2,10%
Finecobank2,00%
GN Great Nordic2,00%
Kingspan Group2,00%
Royal Unibrew2,00%
Worldline2,00%

Länderverteilung (01. 12. 2020)

Frankreich19,60%
Italien14,20%
Deutschland13,50%
Euroland13,30%
Schweiz11,00%
Niederlande10,40%
Schweden6,50%
Dänemark5,90%
Belgien3,60%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (01. 12. 2020)

Informationstechnologie24,10%
Gesundheit / Healthcare20,50%
Industrie / Investitionsgüter13,60%
Konsumgüter zyklisch13,40%
Finanzen7,80%
Grundstoffe6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Energie3,10%
Kasse2,00%
Divers1,90%

Assetverteilung (01. 12. 2020)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (01. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6155KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4395KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Michel Leblanc
Herr Xavier Lagrandie
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
356,70 Mio. EUR

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