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Basisdaten

WKN: A0J3H6
ISIN: LU0255797556
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 0,24%
3 Jahre: 8,26%
5 Jahre: 5,28%

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: -4,60%
3 Jahre: -2,15%
5 Jahre: 10,25%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

168,67 $

0,60 $ / 0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019985,00€
2020969,69€
20211.078,92€
20221.047,30€
20231.049,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M-3,47%
6 M-0,76%
lfd. Jahr-0,83%
1 Jahr-1,48%
3 Jahre6,81%
5 Jahre17,73%
10 Jahre28,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
92,34%

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,32%6,35%6,56%7,21%
Sharpe Ratio-0,050,500,600,37
Tracking Error4,10%3,28%3,20%3,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,900,940,97
Treynor Ratio-0,433,514,162,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

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Länderverteilung (13. 04. 2023)

Indonesien17,28%
China16,58%
Südkorea15,06%
Asien12,34%
Malaysia9,08%
Indien8,62%
Singapur8,62%
Thailand8,13%
Philippinen4,29%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

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Assetverteilung (13. 04. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

Südkoreanischer Won25,22%
Chinesischer Renminbi Yuan21,99%
Indonesische Rupiah17,33%
Thailändischer Baht14,89%
Indische Rupie11,66%
Malaysischer Ringgit8,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6441KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7029KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Mary-Therese Barton
Frau Carrie Liaw
Herr Alper Gocer
Herr Ali Bora Yigitbasioglu
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
281,09 Mio. USD

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