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Basisdaten

WKN: A0J36T
ISIN: AT0000646799
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: 3,17%
3 Jahre: 9,10%
5 Jahre: 51,64%

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 15,39%
5 Jahre: 64,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

260,28 €

-0,74 € / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.120,73€
20151.368,69€
20161.256,38€
20171.454,28€
20181.509,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M4,10%
6 M0,20%
lfd. Jahr0,75%
1 Jahr3,17%
3 Jahre9,10%
5 Jahre51,64%
10 Jahre80,89%
Entwicklung p.a.
7,27%
Wertentwicklung seit Auflage
185,30%

Der Fonds strebt als Anlageziel Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien an. Es werden Aktien von Unternehmen weltweit erworben, in deren Geschäftspolitik für das Fondsmanagement nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,25%
ALPHABET INC4,06%
Facebook Inc2,65%
Johnson & Johnson1,99%
VISA INC1,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,38%13,60%11,90%13,07%
Sharpe Ratio0,470,130,650,40
Tracking Error3,30%3,92%3,67%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,161,131,00
Treynor Ratio3,741,486,925,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Microsoft Corp4,25%
ALPHABET INC4,06%
Facebook Inc2,65%
Johnson & Johnson1,99%
VISA INC1,74%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Grundstoffe3,30%
Informationstechnologie23,30%
Divers2,50%
Energie2,10%
Gesundheit / Healthcare16,40%
Finanzen15,10%
Industrie / Investitionsgüter12,10%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 617KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 371KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 680KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 553KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Clemens Klein
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
167,79 Mio. EUR