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Basisdaten

WKN: A0J2PE
ISIN: LU0252968424
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: -9,81%
3 Jahre: -4,38%
5 Jahre: -37,58%

lfd. Jahr: -3,24%
1 Jahr: -11,06%
3 Jahre: 9,59%
5 Jahre: -37,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

32,56 $

0,09 $ / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013571,27€
2014641,12€
2015512,59€
2016689,66€
2017624,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,35%
3 M-8,99%
6 M9,22%
lfd. Jahr-3,87%
1 Jahr-8,45%
3 Jahre16,56%
5 Jahre-29,05%
10 Jahre-0,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,82%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Randgold Resources Ltd8,79%
Newcrest Mining8,51%
Agnico Eagle Mines8,45%
Newmont Mining Corp5,63%
Franco-Nevada Corp (Gold)5,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität35,40%36,35%34,63%33,33%
Sharpe Ratio0,110,30-0,15-0,01
Tracking Error9,63%9,21%8,61%8,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,900,920,94
Treynor Ratio3,8812,07-5,71-0,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Randgold Resources Ltd8,79%
Newcrest Mining8,51%
Agnico Eagle Mines8,45%
Newmont Mining Corp5,63%
Franco-Nevada Corp (Gold)5,15%
Fresnillo4,90%
Wheaton Precious Metals Corp4,03%
Barrick Gold3,73%
GOLDCORP INC3,45%
Oceanagold Corp.3,33%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Kanada51,71%
USA22,81%
Australien12,48%
Großbritannien10,53%
Mexiko0,93%
Russland0,73%
Kasse0,55%
Peru0,25%
Welt0,01%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Gold85,85%
Silber12,41%
Gold / Edelmetalle0,83%
Kasse0,55%
Kupfer0,36%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien99,45%
Geldmarkt/Kasse0,55%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Kanadische Dollar51,69%
US-Dollar24,08%
Australischer Dollar12,48%
Britisches Pfund Sterling10,55%
Mexikanischer Peso0,94%
Peruanischer Sol0,25%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.868,14 Mio. USD

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