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Basisdaten

WKN: A0J2PB
ISIN: LU0252969232
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,62%
1 Jahr: 23,37%
3 Jahre: 35,48%
5 Jahre: 103,19%

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 31,12%
5 Jahre: 101,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 12. 2017)

37,00 $

0,76 $ / 2,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.304,97€
20141.517,66€
20151.542,75€
20161.640,36€
20172.050,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,24%
3 M12,03%
6 M7,75%
lfd. Jahr10,98%
1 Jahr13,08%
3 Jahre41,44%
5 Jahre123,31%
10 Jahre130,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
137,90%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regel in Titel, die nach Ansicht des Anlageberaters entweder wachstums- oder substanzwertorientierte Merkmale aufweisen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple5,43%
Alphabet Inc4,43%
Microsoft Corp.4,33%
JPMorgan Chase & Co3,57%
Bank of America3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,92%14,88%13,11%15,44%
Sharpe Ratio1,450,871,330,53
Tracking Error2,53%3,57%3,58%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,111,121,05
Treynor Ratio11,5111,6415,587,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2017)

Apple5,43%
Alphabet Inc4,43%
Microsoft Corp.4,33%
JPMorgan Chase & Co3,57%
Bank of America3,00%
PFIZER INC.2,69%
Comgast Corporation2,54%
DOWDUPONT INC2,51%
Altria Group Inc2,34%
Unitedhealth Group Inc.2,28%

Länderverteilung (13. 12. 2017)

USA93,78%
Großbritannien2,07%
Kanada1,63%
Dänemark0,95%
Frankreich0,65%
Kasse0,60%
Norwegen0,32%

Branchenverteilung (13. 12. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,27%
Energie6,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Grundstoffe5,35%
Technologie25,87%
Versorger2,72%
Gesundheit / Healthcare16,56%
Finanzen15,66%
Konsumgüter zyklisch13,51%
Kasse0,60%

Assetverteilung (13. 12. 2017)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (13. 12. 2017)

US-Dollar99,99%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Todd Burnside
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
898,48 Mio. USD

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