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Basisdaten

WKN: A0J2NT
ISIN: LU0252965834
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,24%
1 Jahr: 13,22%
3 Jahre: 41,44%
5 Jahre: 91,60%

lfd. Jahr: 7,46%
1 Jahr: 12,66%
3 Jahre: 24,17%
5 Jahre: 69,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 04. 2017)

44,03 €

0,80 € / 1,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.191,38€
20141.373,51€
20151.802,90€
20161.717,91€
20171.923,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,58%
3 M9,55%
6 M14,84%
lfd. Jahr12,24%
1 Jahr13,22%
3 Jahre41,44%
5 Jahre91,60%
10 Jahre111,68%
Entwicklung p.a.
9,03%
Wertentwicklung seit Auflage
157,49%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

British American Tobacco3,85%
Danske Bank2,60%
SAP SE2,51%
LEG Immobilien AG2,39%
ING GROEP NV2,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,26%13,15%11,72%15,09%
Sharpe Ratio0,850,791,140,45
Tracking Error5,14%4,61%4,56%4,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,000,980,95
Treynor Ratio8,6910,3113,707,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2017)

British American Tobacco3,85%
Danske Bank2,60%
SAP SE2,51%
LEG Immobilien AG2,39%
ING GROEP NV2,34%
ASML Holding2,29%
Teleonica SA2,24%
Bayer AG2,20%
Banco Santander SA2,05%
DSV A/S2,02%

Länderverteilung (27. 04. 2017)

Niederlande7,61%
Dänemark7,36%
Schweiz7,35%
Spanien7,15%
Schweden6,02%
Großbritannien35,69%
Belgien2,86%
Deutschland11,55%
Frankreich10,84%
Irland1,80%

Branchenverteilung (27. 04. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,63%
Grundstoffe6,99%
Immobilien5,19%
Telekommunikationsdienstleister3,36%
Industrie / Investitionsgüter19,90%
Technologie17,11%
Finanzen13,70%
Konsumgüter zyklisch13,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,42%
Kasse0,15%

Assetverteilung (27. 04. 2017)

Aktien99,85%
Geldmarkt/Kasse0,15%

Währungsverteilung (27. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Constantis
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.344,43 Mio. EUR

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