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Basisdaten

WKN: A0J2NQ
ISIN: LU0252967376
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,74%
1 Jahr: 15,04%
3 Jahre: 21,89%
5 Jahre: 28,15%

lfd. Jahr: 10,80%
1 Jahr: 12,15%
3 Jahre: 17,77%
5 Jahre: 25,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 08. 2017)

30,68 €

0,07 € / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013915,21€
20141.026,55€
20151.016,35€
20161.099,14€
20171.250,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M1,49%
6 M6,27%
lfd. Jahr16,74%
1 Jahr15,04%
3 Jahre21,89%
5 Jahre28,15%
10 Jahre58,47%
Entwicklung p.a.
5,54%
Wertentwicklung seit Auflage
83,49%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Eine Anlage kann zudem in Aktienwerten von Unternehmen erfolgen, die in Märkten der Industrieländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an diesen Märkten ausüben und die über ein erhebliches Engagement in den oben aufgeführten Märkten der Schwellenländer verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,56%
Tencent Holdings Ltd.5,14%
Sberbank Rossii OAO3,87%
Bank of China3,42%
Itau Unibanco Holding SA2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,06%14,54%13,30%19,34%
Sharpe Ratio2,150,450,390,11
Tracking Error3,75%3,97%3,53%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,041,061,04
Treynor Ratio14,176,304,932,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 08. 2017)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,56%
Tencent Holdings Ltd.5,14%
Sberbank Rossii OAO3,87%
Bank of China3,42%
Itau Unibanco Holding SA2,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,53%
AMERICA MOVIL SAB DE CV2,47%
Housing Development Finance Corp2,37%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV2,37%
Erste Group Bank AG2,19%

Länderverteilung (21. 08. 2017)

Indien9,23%
Brasilien7,78%
Russland7,00%
Indonesien6,37%
Kasse6,08%
Mexiko5,81%
Taiwan5,01%
Türkei3,38%
Argentinien3,04%
China24,22%

Branchenverteilung (21. 08. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,95%
Industrie / Investitionsgüter8,24%
Energie7,17%
Kasse6,08%
Grundstoffe4,51%
Telekommunikationsdienstleister4,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,07%
Finanzen26,82%
Technologie21,82%
Gesundheit / Healthcare2,89%

Assetverteilung (21. 08. 2017)

Aktien93,92%
Geldmarkt/Kasse6,08%

Währungsverteilung (21. 08. 2017)

Indische Rupie9,21%
Indonesische Rupiah6,37%
Brasilianischer Real5,52%
Neuer Taiwan-Dollar4,83%
Euro3,71%
Mexikanischer Peso3,26%
US-Dollar26,30%
Neue Türkische Lira2,39%
Hongkong-Dollar17,21%
Nordkoreanischer Won13,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Gordon Fraser
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
480,57 Mio. EUR

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