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Basisdaten

WKN: A0J2NQ
ISIN: LU0252967376
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,39%
1 Jahr: 12,28%
3 Jahre: 21,81%
5 Jahre: 50,79%

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: 5,30%
3 Jahre: 13,34%
5 Jahre: 38,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

33,46 €

-1,15 € / -3,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.095,13€
20151.247,07€
20161.064,92€
20171.345,36€
20181.526,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,92%
3 M-1,15%
6 M2,42%
lfd. Jahr1,39%
1 Jahr12,28%
3 Jahre21,81%
5 Jahre50,79%
10 Jahre65,15%
Entwicklung p.a.
5,91%
Wertentwicklung seit Auflage
100,12%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Eine Anlage kann zudem in Aktienwerten von Unternehmen erfolgen, die in Märkten der Industrieländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an diesen Märkten ausüben und die über ein erhebliches Engagement in den oben aufgeführten Märkten der Schwellenländer verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,85%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD4,19%
Bank of China3,91%
Sberbank Rossii OAO2,91%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.2,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,09%14,41%13,55%17,83%
Sharpe Ratio1,640,420,530,24
Tracking Error3,23%4,13%3,81%4,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,081,061,04
Treynor Ratio13,005,536,774,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,85%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD4,19%
Bank of China3,91%
Sberbank Rossii OAO2,91%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.2,89%
Tencent Holdings Ltd.2,48%
CNOOC Ltd.2,44%
Al Rajhi Bank2,38%
HDFC Bank Ltd2,00%
Panocean2,00%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

Taiwan6,85%
Russland5,31%
Südafrika4,78%
Brasilien4,59%
Mexiko4,20%
Thailand4,09%
Kasse3,63%
Indonesien3,21%
China22,96%
Saudi-Arabien2,38%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Konsumgüter zyklisch7,59%
Industrie / Investitionsgüter5,64%
Energie4,90%
Finanzen32,72%
Immobilien3,91%
Kasse3,63%
Technologie23,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,41%
Grundstoffe10,79%
Gesundheit / Healthcare1,96%

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Aktien96,37%
Geldmarkt/Kasse3,63%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Neuer Taiwan-Dollar6,04%
Thailändischer Baht4,17%
Südafrikanischer Rand3,21%
US-Dollar23,54%
Euro2,89%
Mexikanischer Peso2,72%
Indonesische Rupiah2,71%
Brasilianischer Real2,63%
Chinesischer Renminbi Yuan2,32%
Nordkoreanischer Won17,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Gordon Fraser
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
682,03 Mio. EUR