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Basisdaten

WKN: A0J2N6
ISIN: LU0252965164
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,46%
1 Jahr: 27,90%
3 Jahre: 20,60%
5 Jahre: -11,09%

lfd. Jahr: 10,17%
1 Jahr: 25,09%
3 Jahre: 17,69%
5 Jahre: -11,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 03. 2017)

61,88 €

-1,92 € / -3,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013953,87€
2014722,80€
2015832,73€
2016701,66€
2017918,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,87%
3 M13,44%
6 M13,71%
lfd. Jahr9,46%
1 Jahr27,90%
3 Jahre20,60%
5 Jahre-11,09%
10 Jahre30,44%
Entwicklung p.a.
3,01%
Wertentwicklung seit Auflage
34,81%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANCO BRADESCO SA9,97%
Itau Unibanco Holding SA8,33%
Petroleo Brasileiro SA8,28%
Vale SA5,75%
BMF BOVESPA S.A. BOLSA VALOR4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,53%21,57%19,45%24,88%
Sharpe Ratio2,320,36-0,130,09
Tracking Error5,01%4,62%4,55%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,051,071,07
Treynor Ratio47,347,32-2,312,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2017)

BANCO BRADESCO SA9,97%
Itau Unibanco Holding SA8,33%
Petroleo Brasileiro SA8,28%
Vale SA5,75%
BMF BOVESPA S.A. BOLSA VALOR4,10%
AMBEV3,94%
Fomento Economico Mexicano SAB3,43%
Telefonica Brasil3,29%
CEMEX SAB DE CV ADR3,07%
Grupo Mexico S.A. de C.V.2,94%

Länderverteilung (22. 03. 2017)

Brasilien65,67%
Peru4,43%
Mexiko21,52%
Argentinien2,97%
Kasse2,78%
Chile1,55%
USA0,54%
Kolumbien0,53%
Lateinamerika0,01%

Branchenverteilung (22. 03. 2017)

Telekommunikationsdienstleister5,16%
Versorger4,37%
Industrie / Investitionsgüter4,33%
Finanzen30,26%
Kasse2,78%
Konsumgüter zyklisch2,59%
Immobilien2,28%
Technologie2,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,38%
Grundstoffe15,58%

Assetverteilung (22. 03. 2017)

Aktien96,82%
Geldmarkt/Kasse2,78%
Renten0,40%

Währungsverteilung (22. 03. 2017)

US-Dollar59,64%
Brasilianischer Real25,95%
Mexikanischer Peso12,75%
Chilenischer Peso1,13%
Kolumbianischer Peso0,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Will Landers
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.334,92 Mio. EUR

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