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Basisdaten

WKN: A0J2N4
ISIN: LU0252965594
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,42%
1 Jahr: 16,77%
3 Jahre: 57,21%
5 Jahre: 122,76%

lfd. Jahr: 14,28%
1 Jahr: 17,76%
3 Jahre: 65,83%
5 Jahre: 133,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 10. 2017)

60,59 €

0,73 € / 1,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.418,14€
20141.452,06€
20151.713,32€
20161.925,77€
20172.241,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,47%
3 M5,85%
6 M7,05%
lfd. Jahr11,42%
1 Jahr16,77%
3 Jahre57,21%
5 Jahre122,76%
10 Jahre89,68%
Entwicklung p.a.
4,04%
Wertentwicklung seit Auflage
52,55%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Coca Cola Bottlers Japan Inc1,99%
PC DEPOT CORP1,94%
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD1,83%
MITSUBISHI MATERIALS1,65%
Meiko Electronics Co. Ltd.1,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,26%13,13%14,72%16,04%
Sharpe Ratio2,981,021,100,36
Tracking Error3,33%3,97%4,39%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,971,051,03
Treynor Ratio21,5513,8815,505,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 10. 2017)

Coca Cola Bottlers Japan Inc1,99%
PC DEPOT CORP1,94%
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD1,83%
MITSUBISHI MATERIALS1,65%
Meiko Electronics Co. Ltd.1,65%
Taiheiyo Cement Corp.1,64%
BIC CAMERA INC1,63%
Hikari Tsushin Inc.1,59%
TORIKIZOKU CO LTD1,54%
Nippon Express Co. Ltd.1,48%

Länderverteilung (13. 10. 2017)

Japan100,00%

Branchenverteilung (13. 10. 2017)

Finanzen8,65%
Immobilien7,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,28%
Kasse3,44%
Industrie / Investitionsgüter22,79%
Gesundheit / Healthcare2,87%
Konsumgüter zyklisch18,25%
Technologie16,98%
Grundstoffe12,00%

Assetverteilung (13. 10. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Hiroki Takayama
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
630,20 Mio. EUR

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