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Basisdaten

WKN: A0J2N4
ISIN: LU0252965594
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,39%
1 Jahr: -11,00%
3 Jahre: 21,55%
5 Jahre: 60,39%

lfd. Jahr: -9,66%
1 Jahr: -8,86%
3 Jahre: 22,51%
5 Jahre: 72,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 12. 2018)

58,43 €

-1,15 € / -1,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.071,49€
20151.299,14€
20161.485,47€
20171.792,74€
20181.608,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,17%
3 M-9,87%
6 M-17,60%
lfd. Jahr-12,39%
1 Jahr-11,00%
3 Jahre21,55%
5 Jahre60,39%
10 Jahre166,16%
Entwicklung p.a.
3,31%
Wertentwicklung seit Auflage
47,11%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Showa Denko KK2,28%
NISSO CORP2,23%
Amada Holdings Co. Ltd.1,98%
Credit Saison Co1,95%
Nichirei1,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,66%11,58%12,96%15,40%
Sharpe Ratio-0,250,600,820,70
Tracking Error5,08%4,26%3,94%4,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,021,001,05
Treynor Ratio-3,106,8610,6810,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 12. 2018)

Showa Denko KK2,28%
NISSO CORP2,23%
Amada Holdings Co. Ltd.1,98%
Credit Saison Co1,95%
Nichirei1,92%
Hikari Tsushin Inc.1,92%
PERSOL HOLDINGS CO LTD1,86%
RELIA INC1,84%
Fuji Media Holdings1,83%
Fukuoka Financial Group Inc.1,81%

Länderverteilung (16. 12. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (16. 12. 2018)

Industrie / Investitionsgüter23,95%
Technologie20,24%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Finanzen11,38%
Grundstoffe10,82%
Immobilien8,69%
Gesundheit / Healthcare4,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,29%
Kasse3,24%

Assetverteilung (16. 12. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Hiroki Takayama
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
784,54 Mio. EUR