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Basisdaten

WKN: A0J29E
ISIN: LU0256331488
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,98%
1 Jahr: 20,49%
3 Jahre: 100,24%
5 Jahre: 31,72%

lfd. Jahr: 10,70%
1 Jahr: 20,22%
3 Jahre: 94,89%
5 Jahre: 50,61%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

20,08 $

0,52 $ / 2,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020363,19€
2021657,79€
20221.067,05€
20231.043,94€
20241.257,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,91%
3 M13,82%
6 M7,84%
lfd. Jahr9,72%
1 Jahr23,92%
3 Jahre126,36%
5 Jahre38,76%
10 Jahre-22,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-14,46%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Drax Group PLC4,57%
BP PLC4,25%
Shell PLC4,09%
Eni SpA4,02%
Repsol SA3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,56%24,93%45,09%38,36%
Sharpe Ratio1,211,030,15-0,06
Tracking Error6,03%9,32%20,61%18,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,181,551,56
Treynor Ratio16,8621,814,26-1,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Drax Group PLC4,57%
BP PLC4,25%
Shell PLC4,09%
Eni SpA4,02%
Repsol SA3,80%
Galp Energia SGPS SA3,58%
Devon Energy Corp3,56%
Coterra Energy Inc3,55%
John Wood Group PLC3,37%
Baker Hughes Co3,23%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA36,76%
Großbritannien17,98%
Kanada10,30%
Niederlande7,02%
Norwegen5,57%
Frankreich5,37%
Italien4,02%
Spanien3,80%
Portugal3,58%
Deutschland2,74%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Energie85,28%
Industrie / Investitionsgüter5,67%
Versorger4,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,15%
Grundstoffe1,53%
Divers0,80%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,19%
Geldmarkt/Kasse0,81%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

US-Dollar37,15%
Euro24,51%
Britisches Pfund Sterling20,29%
Kanadische Dollar10,62%
Norwegische Krone7,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
437,37 Mio. USD

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