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Basisdaten

WKN: A0J28Z
ISIN: LU0255399742
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,96%
1 Jahr: 23,09%
3 Jahre: 4,23%
5 Jahre: 53,09%

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 15,35%
3 Jahre: 3,67%
5 Jahre: 42,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

56,40 €

-0,35 € / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.177,01€
20181.430,70€
20191.102,06€
20201.257,59€
20211.507,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,41%
3 M2,88%
6 M14,75%
lfd. Jahr10,96%
1 Jahr23,09%
3 Jahre4,23%
5 Jahre53,09%
10 Jahre166,54%
Entwicklung p.a.
1,18%
Wertentwicklung seit Auflage
19,31%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in Japan ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Bei Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich der Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der Unternehmen an japanischen Aktienmärkten gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHIBAURA MACHINE CO LTD2,52%
KANEKA CORPORATION2,46%
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP2,34%
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD2,22%
TSUMURA & CO.2,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,19%20,25%17,13%17,76%
Sharpe Ratio1,380,070,470,56
Tracking Error6,49%7,11%8,26%11,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,061,020,93
Treynor Ratio23,061,417,9110,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

SHIBAURA MACHINE CO LTD2,52%
KANEKA CORPORATION2,46%
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP2,34%
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD2,22%
TSUMURA & CO.2,16%
TOKYO TATEMONO CO. LTD.2,03%
TAZMO CO. LTD1,98%
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC.1,86%
HOUSE FOODS GROUP INC1,83%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC1,76%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter21,94%
Konsumgüter zyklisch19,08%
Informationstechnologie16,27%
Grundstoffe10,56%
Immobilien8,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,55%
Finanzen5,55%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Kasse2,90%
Gesundheit / Healthcare2,77%

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Hiroki Takayama
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,47 Mio. EUR

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