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Basisdaten

WKN: A0J28Y
ISIN: LU0249411835
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,59%
1 Jahr: -14,72%
3 Jahre: 15,28%
5 Jahre: 13,42%

lfd. Jahr: -13,82%
1 Jahr: -12,92%
3 Jahre: 2,59%
5 Jahre: 9,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

7.793 ¥

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.160,53€
2019997,10€
20201.062,88€
20211.347,85€
20221.149,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,64%
3 M-9,58%
6 M-16,34%
lfd. Jahr-19,39%
1 Jahr-18,88%
3 Jahre1,83%
5 Jahre6,25%
10 Jahre99,40%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD2,99%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC2,99%
RELO GROUP INC2,67%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD2,52%
SHIBAURA MACHINE CO LTD2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,23%16,66%15,80%15,55%
Sharpe Ratio-0,690,240,140,53
Tracking Error4,23%4,61%4,31%4,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,991,011,04
Treynor Ratio-8,154,112,197,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD2,99%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC2,99%
RELO GROUP INC2,67%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD2,52%
SHIBAURA MACHINE CO LTD2,00%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP1,85%
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC.1,81%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD1,79%
FULLCAST HOLDINGS CO LTD1,71%
AOKI HOLDINGS INC1,69%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

Japan100,00%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Industrie / Investitionsgüter19,06%
Informationstechnologie16,48%
Konsumgüter zyklisch11,60%
Immobilien10,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,17%
Finanzen10,16%
Grundstoffe7,50%
Gesundheit / Healthcare4,81%
Kasse3,46%
Telekommunikationsdienstleister2,92%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien96,54%
Geldmarkt/Kasse3,46%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Hiroki Takayama
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
13.05.1987
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19.739,00 Mio. JPY

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