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Basisdaten

WKN: A0J281
ISIN: LU0255399239
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,18%
1 Jahr: -12,11%
3 Jahre: 22,18%
5 Jahre: 21,22%

lfd. Jahr: -11,90%
1 Jahr: -8,66%
3 Jahre: 11,25%
5 Jahre: 19,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

10,74 €

0,28 € / 2,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.038,38€
2019996,43€
20201.058,78€
20211.385,26€
20221.217,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,53%
3 M-4,62%
6 M-12,82%
lfd. Jahr-12,18%
1 Jahr-12,11%
3 Jahre22,18%
5 Jahre21,22%
10 Jahre149,19%
Entwicklung p.a.
0,16%
Wertentwicklung seit Auflage
2,58%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOYOTA MOTOR CORPORATION7,04%
SONY GROUP CORP5,29%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC3,85%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD3,29%
HITACHI LTD3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,34%14,30%14,86%16,45%
Sharpe Ratio-0,610,740,380,67
Tracking Error5,29%6,44%6,35%9,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,931,021,01
Treynor Ratio-6,9411,295,5410,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

TOYOTA MOTOR CORPORATION7,04%
SONY GROUP CORP5,29%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC3,85%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD3,29%
HITACHI LTD3,19%
KEYENCE CORP2,89%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,88%
NIDEC CORPORATION2,81%
ORIX CORPORATION2,75%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION2,74%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Japan100,00%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Konsumgüter zyklisch28,96%
Industrie / Investitionsgüter25,23%
Finanzen12,86%
Informationstechnologie9,62%
Gesundheit / Healthcare5,01%
Grundstoffe4,50%
Kasse4,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,31%
Telekommunikationsdienstleister2,74%
Energie1,62%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien95,56%
Geldmarkt/Kasse4,44%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Tad Fukushima
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
229,28 Mio. EUR

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