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Basisdaten

WKN: A0J23B
ISIN: LU0256567925
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,18%
1 Jahr: -1,35%
3 Jahre: 0,30%
5 Jahre: 11,22%

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,62%
5 Jahre: 5,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

164,39 €

-0,01 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,19€
20171.107,98€
20181.072,40€
20191.125,16€
20201.111,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M1,95%
6 M8,85%
lfd. Jahr-2,18%
1 Jahr-1,35%
3 Jahre0,30%
5 Jahre11,22%
10 Jahre42,15%
Entwicklung p.a.
5,26%
Wertentwicklung seit Auflage
107,90%

Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 20% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,63% US TREASURY N/B 20307,60%
XETRA-GOLD5,70%
WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM2,70%
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ET1,50%
SAP1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,44%7,03%6,97%6,04%
Sharpe Ratio-0,090,090,320,60
Tracking Error2,90%2,28%3,53%3,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,191,261,19
Treynor Ratio-0,850,521,783,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

0,63% US TREASURY N/B 20307,60%
XETRA-GOLD5,70%
WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM2,70%
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ET1,50%
SAP1,40%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Welt76,30%
Europa9,40%
Nordamerika5,40%
Kasse4,70%
Emerging Markets2,50%
Asien1,70%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers26,10%
Finanzen12,30%
Konsumgüter zyklisch10,40%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Grundstoffe7,60%
Energie5,40%
Kasse4,70%
Technologie4,10%
Industrie / Investitionsgüter4,10%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Unternehmensanleihen25,80%
Aktien19,00%
Renten18,20%
Emerging Markets Anleihen14,30%
Commodities9,60%
Staatsanleihen8,40%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro92,50%
US-Dollar6,80%
Japanischer Yen0,60%
Schweizer Franken0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 744KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 328KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Adam Choragwicki
Herr Dr. Manfred Schlumberger
Herr Simon Westendorf
Herr Johannes Alschwee
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
279,38 Mio. EUR

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