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Basisdaten
WKN: A0J23B
ISIN: LU0256567925
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
164,39 €
-0,01 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.054,19€ |
| 2017 | 1.107,98€ |
| 2018 | 1.072,40€ |
| 2019 | 1.125,16€ |
| 2020 | 1.111,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,02% |
| 3 M | 1,95% |
| 6 M | 8,85% |
| lfd. Jahr | -2,18% |
| 1 Jahr | -1,35% |
| 3 Jahre | 0,30% |
| 5 Jahre | 11,22% |
| 10 Jahre | 42,15% |
| Entwicklung p.a. | 5,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 107,90% |
Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 20% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0,63% US TREASURY N/B 2030 | 7,60% |
| XETRA-GOLD | 5,70% |
| WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM | 2,70% |
| XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ET | 1,50% |
| SAP | 1,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,44% | 7,03% |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,09 |
| Tracking Error | 2,90% | 2,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,27 | 1,19 |
| Treynor Ratio | -0,85 | 0,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| 0,63% US TREASURY N/B 2030 | 7,60% |
| XETRA-GOLD | 5,70% |
| WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM | 2,70% |
| XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ET | 1,50% |
| SAP | 1,40% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Welt | 76,30% |
| Europa | 9,40% |
| Nordamerika | 5,40% |
| Kasse | 4,70% |
| Emerging Markets | 2,50% |
| Asien | 1,70% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Divers | 26,10% |
| Finanzen | 12,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,00% |
| Grundstoffe | 7,60% |
| Energie | 5,40% |
| Kasse | 4,70% |
| Technologie | 4,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,10% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Unternehmensanleihen | 25,80% |
| Aktien | 19,00% |
| Renten | 18,20% |
| Emerging Markets Anleihen | 14,30% |
| Commodities | 9,60% |
| Staatsanleihen | 8,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,70% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| Euro | 92,50% |
| US-Dollar | 6,80% |
| Japanischer Yen | 0,60% |
| Schweizer Franken | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 904KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 744KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 328KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,29% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Adam Choragwicki Herr Dr. Manfred Schlumberger Herr Simon Westendorf Herr Johannes Alschwee |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.06.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 279,38 Mio. EUR |