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Basisdaten

WKN: A0J23B
ISIN: LU0256567925
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,77%
1 Jahr: 6,52%
3 Jahre: 19,68%
5 Jahre: 5,19%

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 2,88%
3 Jahre: 11,46%
5 Jahre: 8,72%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

161,53 €

-0,17 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.044,74€
2022878,36€
2023909,56€
2024986,86€
20251.051,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M0,31%
6 M1,78%
lfd. Jahr1,77%
1 Jahr6,52%
3 Jahre19,68%
5 Jahre5,19%
10 Jahre9,45%
Entwicklung p.a.
4,09%
Wertentwicklung seit Auflage
114,51%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA-GOLD7,30%
BELLEVUE OPTION PREMIUM4,30%
3,50% US TREASURY N/B 20332,10%
4,50% BRASKEM NL 20281,50%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,57%6,77%6,38%6,72%
Sharpe Ratio1,040,26-0,020,04
Tracking Error2,17%2,79%2,94%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,121,171,20
Treynor Ratio4,651,54-0,090,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

XETRA-GOLD7,30%
BELLEVUE OPTION PREMIUM4,30%
3,50% US TREASURY N/B 20332,10%
4,50% BRASKEM NL 20281,50%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF1,50%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Welt74,40%
Nordamerika13,00%
Europa7,30%
Kasse3,70%
Emerging Markets1,60%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Divers20,00%
Telekommunikationsdienstleister14,80%
Konsumgüter zyklisch14,30%
Finanzen13,50%
Grundstoffe7,30%
Versorger6,90%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Energie5,10%
Industrie / Investitionsgüter4,30%
Kasse3,70%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien27,00%
Unternehmensanleihen24,20%
Renten23,50%
Commodities7,30%
Emerging Markets Anleihen6,60%
gemischt5,60%
Geldmarkt/Kasse3,70%
Staatsanleihen2,10%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro85,60%
US-Dollar10,90%
Schweizer Franken1,60%
Britisches Pfund Sterling1,30%
Divers0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1318KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3375KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 187KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,89 Mio. EUR

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