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Basisdaten
WKN: A0J23B
ISIN: LU0256567925
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
168,62 €
-0,04 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.022,07€ |
| 2022 | 878,73€ |
| 2023 | 902,96€ |
| 2024 | 1.021,18€ |
| 2025 | 1.069,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,24% |
| 3 M | 1,37% |
| 6 M | 3,44% |
| lfd. Jahr | 6,24% |
| 1 Jahr | 4,74% |
| 3 Jahre | 21,72% |
| 5 Jahre | 7,00% |
| 10 Jahre | 22,47% |
| Entwicklung p.a. | 4,22% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 123,93% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2,20% BUNDESSCHATZANW 2027 | 13,10% |
| XETRA-GOLD | 4,90% |
| 2,20% BUNDESOBL-192 2030 | 4,00% |
| 2,50% BUNDESSCHATZANW 2026 | 3,10% |
| XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS | 1,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,85% | 4,71% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,82 |
| Tracking Error | 1,95% | 2,35% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 3,33 | 3,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| 2,20% BUNDESSCHATZANW 2027 | 13,10% |
| XETRA-GOLD | 4,90% |
| 2,20% BUNDESOBL-192 2030 | 4,00% |
| 2,50% BUNDESSCHATZANW 2026 | 3,10% |
| XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS | 1,70% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| Welt | 65,60% |
| Kasse | 16,00% |
| Nordamerika | 10,20% |
| Europa | 6,20% |
| Emerging Markets | 2,00% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Divers | 17,30% |
| Kasse | 16,00% |
| Finanzen | 12,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,70% |
| Versorger | 8,30% |
| Energie | 7,20% |
| Grundstoffe | 6,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,40% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Renten | 21,60% |
| Aktien | 21,20% |
| Staatsanleihen | 20,30% |
| Unternehmensanleihen | 19,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 16,00% |
| Commodities | 4,90% |
| gemischt | -3,40% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
| Euro | 84,20% |
| US-Dollar | 13,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,60% |
| Schweizer Franken | 1,00% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1039KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3375KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 195KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Malek Bou-Diab Frau Alexandrine Jaecklin Herr Stefan Köhling |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.06.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 76,40 Mio. EUR |