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Basisdaten

WKN: A0J22H
ISIN: LU0251128657
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,28%
1 Jahr: 18,00%
3 Jahre: 9,81%
5 Jahre: 24,64%

lfd. Jahr: 11,42%
1 Jahr: 15,49%
3 Jahre: 22,15%
5 Jahre: 44,73%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

20,14 €

1,05 € / 5,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,95€
20211.146,07€
2022981,27€
20231.066,51€
20241.258,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,81%
3 M4,73%
6 M12,03%
lfd. Jahr12,28%
1 Jahr18,00%
3 Jahre9,81%
5 Jahre24,64%
10 Jahre54,86%
Entwicklung p.a.
3,90%
Wertentwicklung seit Auflage
99,30%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in europäische Aktien investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING N.V.4,70%
Unilever PLC4,50%
Astrazeneca Plc4,20%
DANONE SA4,10%
RELX Plc4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,26%15,77%17,65%15,49%
Sharpe Ratio0,800,100,230,26
Tracking Error5,01%4,88%4,84%4,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,020,980,96
Treynor Ratio10,261,594,084,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

ASML HOLDING N.V.4,70%
Unilever PLC4,50%
Astrazeneca Plc4,20%
DANONE SA4,10%
RELX Plc4,10%
ROCHE HOLDING AG3,90%
BNP Paribas3,80%
COMPAGNIE DE ST GOBAIN3,30%
ING Groep NV3,30%
SAP SE3,30%

Länderverteilung (12. 07. 2024)

Frankreich25,90%
Großbritannien20,20%
Niederlande11,60%
Deutschland11,30%
Schweiz8,50%
Schweden4,50%
Finnland4,40%
Euroland3,90%
Irland2,80%
Welt2,50%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Finanzen17,30%
Gesundheit / Healthcare16,40%
Industrie / Investitionsgüter16,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,40%
Informationstechnologie10,80%
Grundstoffe6,80%
Konsumgüter6,40%
Energie4,20%
Versorger4,20%
Divers3,90%

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Terry Raven
Herr Alexander Grant
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
214,00 Mio. EUR

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