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Basisdaten
WKN: A0J22H
ISIN: LU0251128657
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Aktueller Preis (02. 10. 2026)
24,55 €
0,86 € / 3,51%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 804,15€ |
| 2023 | 924,24€ |
| 2024 | 1.136,36€ |
| 2025 | 1.207,63€ |
| 2026 | 1.377,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,09% |
| 3 M | -2,50% |
| 6 M | 14,03% |
| lfd. Jahr | 12,93% |
| 1 Jahr | 14,08% |
| 3 Jahre | 49,06% |
| 5 Jahre | 38,00% |
| 10 Jahre | 81,31% |
| Entwicklung p.a. | 4,53% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 145,50% |
Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in europäische Aktien investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding NV | 5,90% |
| ABN AMRO BANK NV | 4,20% |
| AIB GROUP PLC | 3,80% |
| Roche Holding AG | 3,80% |
| BNP PARIBAS | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,95% | 12,87% |
| Sharpe Ratio | 1,29 | 0,82 |
| Tracking Error | 4,47% | 5,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 16,30 | 9,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 10. 2026)
| ASML Holding NV | 5,90% |
| ABN AMRO BANK NV | 4,20% |
| AIB GROUP PLC | 3,80% |
| Roche Holding AG | 3,80% |
| BNP PARIBAS | 3,70% |
| KBC GROUPE SA/NV | 3,30% |
| SIEMENS AG | 2,90% |
| COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ | 2,70% |
| INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA | 2,70% |
| L'OREAL SA | 2,70% |
Länderverteilung (02. 10. 2026)
| Großbritannien | 21,00% |
| Niederlande | 19,80% |
| Frankreich | 18,10% |
| Deutschland | 8,90% |
| Belgien | 8,50% |
| Schweiz | 8,30% |
| Schweden | 5,70% |
| Spanien | 4,30% |
| Irland | 3,80% |
| Griechenland | 0,90% |
Branchenverteilung (02. 10. 2026)
| Finanzen | 27,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,20% |
| Konsumgüter | 8,90% |
| Informationstechnologie | 8,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,50% |
| Versorger | 6,30% |
| Grundstoffe | 4,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,30% |
| Immobilien | 0,70% |
Assetverteilung (02. 10. 2026)
| Aktien | 99,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (02. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 187KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19374KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Terry Raven Herr Alexander Grant |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.07.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 200,00 Mio. EUR |