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Basisdaten

WKN: A0J22E
ISIN: LU0251120084
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,94%
1 Jahr: -2,85%
3 Jahre: 9,53%
5 Jahre: 25,22%

lfd. Jahr: -5,06%
1 Jahr: -0,59%
3 Jahre: 9,47%
5 Jahre: 24,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

36,19 €

-0,50 € / -1,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.031,52€
20171.144,44€
20181.209,90€
20191.288,44€
20201.258,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M2,15%
6 M24,15%
lfd. Jahr-7,94%
1 Jahr-2,85%
3 Jahre9,53%
5 Jahre25,22%
10 Jahre98,74%
Entwicklung p.a.
4,25%
Wertentwicklung seit Auflage
80,95%

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2040 zunehmend konservativer wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF7,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,30%
Microsoft Corp1,30%
ALPHABET INC1,10%
Amazon.com Inc1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,85%15,10%13,44%12,45%
Sharpe Ratio0,010,270,370,62
Tracking Error4,12%2,93%2,64%3,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,201,191,17
Treynor Ratio0,133,344,156,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF7,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,30%
Microsoft Corp1,30%
ALPHABET INC1,10%
Amazon.com Inc1,00%
APPLE INC1,00%
TENCENT HLDGS LTD1,00%
Sanofi0,90%
CHARTER COMMUNICATIONS INC0,70%
ROCHE HOLDING LTD0,70%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA40,10%
Europa29,80%
Emerging Markets18,80%
Japan4,60%
Asien2,10%
Kanada1,90%
Welt1,70%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien97,20%
Renten2,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Zielzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Rahul Srivatsa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
178,00 Mio. EUR

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