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Basisdaten

WKN: A0J22C
ISIN: LU0251119078
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,28%
1 Jahr: 26,80%
3 Jahre: 23,29%
5 Jahre: 52,15%

lfd. Jahr: 9,86%
1 Jahr: 21,96%
3 Jahre: 21,53%
5 Jahre: 45,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

43,62 €

0,21 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.176,20€
20181.249,21€
20191.255,53€
20201.223,46€
20211.538,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,32%
3 M3,76%
6 M12,57%
lfd. Jahr11,28%
1 Jahr26,80%
3 Jahre23,29%
5 Jahre52,15%
10 Jahre127,78%
Entwicklung p.a.
5,34%
Wertentwicklung seit Auflage
118,10%

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2035 zunehmend konservativer wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF6,00%
EURO-BUND FUTURE JUN21 RXM12,00%
EURO-BOBL FUTURE JUN21 OEM11,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS1,70%
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 07/15/2030 144A REGS1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,77%14,67%11,97%12,12%
Sharpe Ratio2,670,520,680,67
Tracking Error2,57%2,21%1,95%2,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,121,111,12
Treynor Ratio22,356,817,317,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF6,00%
EURO-BUND FUTURE JUN21 RXM12,00%
EURO-BOBL FUTURE JUN21 OEM11,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS1,70%
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 07/15/2030 144A REGS1,60%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/10/2022 REGS1,50%
ALPHABET INC1,30%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2031 REGS1,20%
Microsoft Corp1,20%
TENCENT HLDGS LTD0,80%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

USA36,80%
Europa25,50%
Emerging Markets18,10%
Welt11,80%
Japan5,10%
Kanada1,80%
Asien0,90%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Aktien88,20%
Renten11,80%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Zielzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Rahul Srivatsa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
221,00 Mio. EUR

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