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Basisdaten

WKN: A0J220
ISIN: LU0246601768
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,49%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: 11,07%
5 Jahre: 19,57%

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: 2,16%
3 Jahre: 21,86%
5 Jahre: 20,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2017)

31,41 $

0,13 $ / 0,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013986,89€
20141.092,91€
20151.047,42€
20161.144,18€
20171.209,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,91%
3 M-5,73%
6 M-1,78%
lfd. Jahr-1,14%
1 Jahr2,85%
3 Jahre31,06%
5 Jahre28,11%
10 Jahre125,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
120,23%

Der Fonds strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der Fonds legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.875%, Argentine Govt Intl 4/22/21 - 1/26/273,12%
4.875%, Turkey Govt Intl Bond 10/09/26 - 4/16/432,73%
7.75%, Ukraine Govt Intl Bond 9/01/20 - 9/01/262,69%
10.00%, Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/251,91%
4.50%, Russian Foreign Bond 4/04/221,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,66%9,82%9,69%11,11%
Sharpe Ratio0,761,020,650,67
Tracking Error2,36%2,91%2,51%2,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,301,241,09
Treynor Ratio3,647,665,126,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2017)

6.875%, Argentine Govt Intl 4/22/21 - 1/26/273,12%
4.875%, Turkey Govt Intl Bond 10/09/26 - 4/16/432,73%
7.75%, Ukraine Govt Intl Bond 9/01/20 - 9/01/262,69%
10.00%, Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/251,91%
4.50%, Russian Foreign Bond 4/04/221,72%
7.50%, Argentine Govt Intl 4/22/261,48%
4.125%, Mexico Govt Intl Bond 1/21/261,43%
2.625%, Brazilian Govt Intl Bond 1/05/231,34%
4.00%, Mexico Govt Intl Bond 10/02/231,32%
6.00%, Brazil Notas do Tesouro Nacl 8/15/501,28%

Länderverteilung (19. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 07. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2017)

US-Dollar91,98%
Brasilianischer Real1,90%
Argentinischer Peso1,69%
Russischer Rubel0,98%
Neue Türkische Lira0,94%
Ägyptisches Pfund0,66%
Mexikanischer Peso0,48%
Leone0,47%
Indische Rupie0,46%
Divers0,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1538KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Herr Marco Santamaria
Frau Shamaila Khan
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.150,00 Mio. USD

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