Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0J213
ISIN: LU0251131289
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: -1,14%
3 Jahre: -1,93%
5 Jahre: 3,87%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -0,46%
3 Jahre: -1,29%
5 Jahre: -1,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

14,75 €

-0,07 € / -0,46%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.027,41€
20181.056,20€
20191.063,22€
20201.047,77€
20211.035,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M-0,27%
6 M-0,61%
lfd. Jahr-0,94%
1 Jahr-1,14%
3 Jahre-1,93%
5 Jahre3,87%
10 Jahre75,60%
Entwicklung p.a.
2,58%
Wertentwicklung seit Auflage
47,50%

Angestrebt wird ein langfristiger Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten weltweit, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Schuldtiteln, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Fonds wird in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung gemanagt, die bis zum Zieljahr 2020 zunehmend konservativer wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS20,90%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.75% 07/04/2022 REGS15,70%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/14/2023 REGS10,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS5,50%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2% 08/15/2023 REGS5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,35%2,20%2,53%5,62%
Sharpe Ratio-1,480,010,490,96
Tracking Error0,33%1,86%2,35%5,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,653,223,337,04
Treynor Ratio-0,310,010,370,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS20,90%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.75% 07/04/2022 REGS15,70%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/14/2023 REGS10,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS5,50%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2% 08/15/2023 REGS5,00%
FRANCE REPUBLIC OF 0% 02/25/2024 REGS3,80%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0% 02/12/2025 REGS2,20%
AT&T Inc 1.3% 09/05/20231,60%
DANAHER CORP 1.7% 03/30/20241,60%
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 11/14/2022 REGS1,50%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Rahul Srivatsa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds