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Basisdaten

WKN: A0J213
ISIN: LU0251131289
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2010-2020), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,73%
1 Jahr: -1,32%
3 Jahre: 2,19%
5 Jahre: 12,10%

lfd. Jahr: -1,42%
1 Jahr: -0,70%
3 Jahre: 2,10%
5 Jahre: 6,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

14,92 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.055,01€
20171.103,24€
20181.128,11€
20191.140,17€
20201.125,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M0,07%
6 M0,61%
lfd. Jahr-0,73%
1 Jahr-1,32%
3 Jahre2,19%
5 Jahre12,10%
10 Jahre60,62%
Entwicklung p.a.
2,86%
Wertentwicklung seit Auflage
49,20%

Angestrebt wird ein langfristiger Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten weltweit, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Schuldtiteln, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Fonds wird in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung gemanagt, die bis zum Zieljahr 2020 zunehmend konservativer wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.75% 07/04/2022 REGS17,00%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/12/2021 REGS11,90%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS8,90%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/08/2022 REGS7,50%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS6,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,81%2,68%4,37%6,43%
Sharpe Ratio-0,470,460,570,82
Tracking Error2,24%1,84%2,12%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,661,071,38
Treynor Ratio-2,311,842,343,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.75% 07/04/2022 REGS17,00%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/12/2021 REGS11,90%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS8,90%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/08/2022 REGS7,50%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS6,30%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS4,90%
EURO-BUND FUTURE SEP20 RXU01,30%
BAT INTL FIN MTN 4.875 2/24/211,00%
DANAHER CORP 1.7% 03/30/20241,00%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2% 08/15/2023 REGS1,00%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Kasse89,10%
Welt9,90%
Europa0,60%
USA0,30%
Japan0,10%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Geldmarkt/Kasse89,10%
Renten10,00%
Aktien1,00%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Zielzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2010-2020)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2010-2020) Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Rahul Srivatsa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
132,00 Mio. EUR

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