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Basisdaten

WKN: A0J213
ISIN: LU0251131289
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 3,01%
3 Jahre: -3,23%
5 Jahre: -3,56%

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 3,60%
3 Jahre: 2,70%
5 Jahre: 1,91%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

14,36 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020985,23€
2021996,64€
2022969,78€
2023935,55€
2024963,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M0,84%
6 M1,77%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr3,01%
3 Jahre-3,23%
5 Jahre-3,56%
10 Jahre23,37%
Entwicklung p.a.
2,06%
Wertentwicklung seit Auflage
43,60%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds wird in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung gemanagt, die bis zum Zieljahr 2020 zunehmend konservativer wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/01/20249,20%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/02/20249,20%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/05/20249,20%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/01/20249,10%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/02/20249,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,21%1,78%1,97%4,43%
Sharpe Ratio-2,65-1,16-0,490,45
Tracking Error0,18%1,35%1,52%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,621,932,124,03
Treynor Ratio-0,91-1,07-0,460,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/01/20249,20%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/02/20249,20%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/05/20249,20%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/01/20249,10%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/02/20249,10%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/05/20249,10%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/01/20248,50%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/02/20248,50%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/05/20248,50%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 02/01/20244,00%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Frau Ayesha Akbar
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,00 Mio. EUR

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