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Basisdaten

WKN: A0J20W
ISIN: LU0252969075
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,56%
1 Jahr: -0,97%
3 Jahre: -33,41%
5 Jahre: -24,92%

lfd. Jahr: -7,60%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: -9,99%
5 Jahre: 1,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 04. 2017)

18,44 $

-1,71 $ / -9,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013972,88€
20141.135,24€
2015947,72€
2016739,47€
2017763,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,78%
3 M-10,70%
6 M-0,97%
lfd. Jahr-12,39%
1 Jahr2,87%
3 Jahre-15,35%
5 Jahre-8,72%
10 Jahre-4,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-4,26%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC9,79%
BP Plc6,12%
Exxon Mobil Corp.6,08%
ConocoPhillips5,50%
EOG RESOURCES INC.5,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,72%20,83%17,74%21,13%
Sharpe Ratio1,35-0,12-0,04-0,03
Tracking Error4,50%5,10%4,73%5,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,061,071,05
Treynor Ratio18,47-2,25-0,73-0,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 04. 2017)

Royal Dutch Shell PLC9,79%
BP Plc6,12%
Exxon Mobil Corp.6,08%
ConocoPhillips5,50%
EOG RESOURCES INC.5,41%
Chevron Corp.4,98%
ANADARKO PETROLEUM CORPORATION4,32%
Pioneer Natural Resources Company4,09%
Schlumberger NV3,99%
HALLIBURTON COMPANY3,95%

Länderverteilung (28. 04. 2017)

Kanada9,39%
USA68,60%
Großbritannien16,87%
Italien1,85%
Australien1,59%
Kasse1,01%
Schweden0,69%

Branchenverteilung (28. 04. 2017)

Divers74,41%
Handel5,67%
Werbung5,12%
Öl / Gas13,79%
Kasse1,01%

Assetverteilung (28. 04. 2017)

Aktien98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (28. 04. 2017)

Kanadische Dollar9,31%
US-Dollar70,01%
Britisches Pfund Sterling16,55%
Euro1,85%
Australischer Dollar1,59%
Schwedische Krone0,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Robin Batchelor
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.092,85 Mio. USD

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