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Basisdaten

WKN: A0J20D
ISIN: LU0243957239
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: 0,71%
3 Jahre: 4,14%
5 Jahre: 15,49%

lfd. Jahr: -2,54%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: 0,19%
5 Jahre: 10,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

22,66 €

0,09 € / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.028,99€
20171.104,67€
20181.090,45€
20191.142,76€
20201.149,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M2,86%
6 M18,27%
lfd. Jahr-1,52%
1 Jahr0,71%
3 Jahre4,14%
5 Jahre15,49%
10 Jahre77,45%
Entwicklung p.a.
5,81%
Wertentwicklung seit Auflage
126,60%

Anlageziele sind hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi1,00%
Novartis0,91%
Roche0,82%
Siemens0,70%
Deutsche Post0,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,31%8,85%7,87%8,50%
Sharpe Ratio0,100,190,380,71
Tracking Error2,50%2,67%2,53%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,970,971,07
Treynor Ratio1,311,753,115,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

Sanofi1,00%
Novartis0,91%
Roche0,82%
Siemens0,70%
Deutsche Post0,67%
UPM0,61%
Capgemini0,59%
Deutsche Telekom0,59%
Adecco0,54%
Energias de Portugal0,53%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Renten76,20%
Aktien18,10%
Geldmarkt/Kasse5,60%
Investmentfonds0,10%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 286KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Herr Paul Causer
Herr Paul Read
Frau Stephanie Butcher
Herr Tom Moore
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.240,00 Mio. EUR

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