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Basisdaten
WKN: A0J204
ISIN: IE00B14X4N27
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (11. 05. 2026)
53,23 €
-0,95 € / -1,79%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 978,12€ |
| 2023 | 1.088,31€ |
| 2024 | 1.233,88€ |
| 2025 | 1.308,88€ |
| 2026 | 1.529,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,26% |
| 3 M | 1,23% |
| 6 M | 10,35% |
| lfd. Jahr | 4,93% |
| 1 Jahr | 16,86% |
| 3 Jahre | 40,55% |
| 5 Jahre | 54,06% |
| 10 Jahre | 148,53% |
| Entwicklung p.a. | 6,27% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 236,34% |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Europe ex-UK Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern Europas, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 4,94% |
| Novartis AG | 2,82% |
| ROCHE PS PAR AG | 2,71% |
| Nestle SA | 2,48% |
| TotalEnergies | 1,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,53% | 11,51% |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,74 |
| Tracking Error | 1,52% | 1,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 14,29 | 7,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 05. 2026)
| ASML HOLDING NV | 4,94% |
| Novartis AG | 2,82% |
| ROCHE PS PAR AG | 2,71% |
| Nestle SA | 2,48% |
| TotalEnergies | 1,82% |
| SIEMENS N AG | 1,78% |
| SAP | 1,74% |
| Banco Santander SA | 1,58% |
| Allianz | 1,55% |
| Iberdrola SA | 1,44% |
Länderverteilung (11. 05. 2026)
| Frankreich | 20,22% |
| Schweiz | 18,49% |
| Deutschland | 17,84% |
| Niederlande | 10,20% |
| Spanien | 7,68% |
| Schweden | 7,15% |
| Italien | 6,46% |
| Europa | 4,14% |
| Dänemark | 3,25% |
| Finnland | 2,36% |
Branchenverteilung (11. 05. 2026)
| Finanzen | 22,87% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,51% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,22% |
| Informationstechnologie | 9,62% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,30% |
| Versorger | 5,32% |
| Grundstoffe | 4,55% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,19% |
| Energie | 3,66% |
Assetverteilung (11. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2633KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3153KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14523KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.06.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.230,16 Mio. EUR |