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Basisdaten

WKN: A0HSSE
ISIN: IE00B19Z4N39
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 3,40%
3 Jahre: 8,54%
5 Jahre: 14,71%

lfd. Jahr: -2,46%
1 Jahr: -8,42%
3 Jahre: 3,43%
5 Jahre: 24,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 02. 2018)

156,40 $

-0,03 $ / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.061,54€
20151.056,84€
2016900,14€
20171.112,37€
20181.150,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M-4,50%
6 M-3,75%
lfd. Jahr-3,34%
1 Jahr-10,76%
3 Jahre-0,62%
5 Jahre24,29%
10 Jahre99,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,11%

Anlageziel des Fonds ist hohes laufendes Einkommen. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Anleihen von US-Unternehmen. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 10 Prozent seines Nettoinventarwert in Aktienwerte (einschließlich Optionsscheine und Vorzugsaktien) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7,375% Numericable 20261,28%
Legg Mason Western Asset EMG Coporate Bond Fund1,25%
8,375% PACTIV 20271,12%
5,500% PARK AEROSPACE 20240,94%
8,125% TENET HEALTHCARE 20220,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,04%9,13%8,47%11,92%
Sharpe Ratio-1,430,090,590,54
Tracking Error1,45%2,81%2,62%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,331,301,27
Treynor Ratio-6,780,643,835,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2018)

7,375% Numericable 20261,28%
Legg Mason Western Asset EMG Coporate Bond Fund1,25%
8,375% PACTIV 20271,12%
5,500% PARK AEROSPACE 20240,94%
8,125% TENET HEALTHCARE 20220,84%
8,750% SPRINT 20320,81%
10,000% SCIENTIFIC GAMES 20220,76%
5,303% Telecom Italia 20240,75%
7,875% Sprint 20230,72%
7,625% BARCLAYS 20220,70%

Länderverteilung (24. 02. 2018)

USA79,17%
Kanada4,79%
Großbritannien3,52%
Irland2,03%
Kasse1,82%
Frankreich1,81%
Italien1,52%
Argentinien1,09%
Niederlande0,91%
Vereinigte Arabische Emirate0,85%

Branchenverteilung (24. 02. 2018)

Grundstoffe5,84%
Industrie / Investitionsgüter4,65%
Finanzen4,38%
Divers31,72%
Energie14,76%
Konsumgüter zyklisch13,77%
Telekommunikationsdienstleister12,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,11%
Kasse1,82%

Assetverteilung (24. 02. 2018)

Renten98,18%
Geldmarkt/Kasse1,82%

Währungsverteilung (24. 02. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Western Asset Management-Team
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.06.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
344,93 Mio. USD

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