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Basisdaten

WKN: A0HNP2
ISIN: LU0234572021
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,32%
1 Jahr: 18,22%
3 Jahre: 56,42%
5 Jahre: 82,96%

lfd. Jahr: 10,44%
1 Jahr: 17,51%
3 Jahre: 40,33%
5 Jahre: 91,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

24,59 $

-0,24 $ / -0,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.186,35€
20151.173,15€
20161.275,13€
20171.526,05€
20181.808,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M4,01%
6 M17,75%
lfd. Jahr12,38%
1 Jahr20,11%
3 Jahre49,36%
5 Jahre109,38%
10 Jahre231,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
146,69%

Der Fonds strebt eine langfristige Wertentwicklung durch Investitionen hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA an. Dabei greift der Fonds auf eine Reihe von quantitativen Anlagestrategien zurück.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,70%
Amazon.com2,90%
Microsoft Corp2,30%
Johnson & Johnson2,10%
Facebook Inc2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,53%11,69%11,34%12,60%
Sharpe Ratio2,591,221,490,93
Tracking Error2,02%1,74%1,69%2,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,021,010,95
Treynor Ratio22,1713,9616,8212,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

APPLE INC4,70%
Amazon.com2,90%
Microsoft Corp2,30%
Johnson & Johnson2,10%
Facebook Inc2,00%
Bank of America Corp1,90%
Boeing Co1,60%
Alphabet Inc Com C1,40%
Comcast Corp1,40%
Walt Disney1,40%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,70%
Energie7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Immobilien4,20%
Grundstoffe3,20%
Informationstechnologie24,20%
Gesundheit / Healthcare16,50%
Konsumgüter zyklisch15,20%
Finanzen12,20%
Versorger1,80%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8415KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6103KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.230,00 Mio. USD