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Basisdaten

WKN: A0HNP2
ISIN: LU0234572021
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 24,12%
3 Jahre: 36,74%
5 Jahre: 103,00%

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 6,55%
3 Jahre: 29,63%
5 Jahre: 102,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

23,00 $

0,17 $ / 0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.294,17€
20151.455,83€
20161.441,70€
20171.630,74€
20182.028,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M5,88%
6 M9,61%
lfd. Jahr3,36%
1 Jahr9,78%
3 Jahre34,40%
5 Jahre121,87%
10 Jahre160,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
126,89%

Der Fonds strebt eine langfristige Wertentwicklung durch Investitionen hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA an. Dabei greift der Fonds auf eine Reihe von quantitativen Anlagestrategien zurück.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,00%
Amazon.com2,00%
Facebook Inc1,90%
Microsoft Corp1,90%
Chevron Corp1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,87%13,30%11,56%13,55%
Sharpe Ratio1,420,881,490,61
Tracking Error1,52%1,58%1,51%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,011,010,94
Treynor Ratio11,0911,6917,118,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

APPLE INC3,00%
Amazon.com2,00%
Facebook Inc1,90%
Microsoft Corp1,90%
Chevron Corp1,80%
Unitedhealth Group Inc.1,80%
Visa1,70%
Boeing Co1,50%
Exxon Mobil1,50%
Alphabet Inc. - Class A1,40%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,10%
Energie7,60%
Haushalt / Körperpflege6,50%
Immobilien4,80%
Grundstoffe3,60%
Informationstechnologie23,40%
Versorger2,00%
Gesundheit / Healthcare16,70%
Finanzen13,00%
Konsumgüter zyklisch12,40%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
762,00 Mio. USD

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