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Basisdaten

WKN: A0HMS8
ISIN: LU0231484808
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,30%
1 Jahr: -11,10%
3 Jahre: 19,04%
5 Jahre: 14,07%

lfd. Jahr: 5,86%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: 40,34%
5 Jahre: 59,14%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

19,47 €

-0,33 € / -1,71%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.204,42€
2022967,85€
20231.158,49€
20241.296,00€
20251.152,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,89%
3 M-4,11%
6 M-1,35%
lfd. Jahr-2,30%
1 Jahr-11,10%
3 Jahre19,04%
5 Jahre14,07%
10 Jahre53,37%
Entwicklung p.a.
3,39%
Wertentwicklung seit Auflage
89,92%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Europa (ohne Großbritannien) gegründet wurden, dort ansässig oder in großem Umfang tätig sind, an einer europäischen Börse (ohne Großbritannien) notiert sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa (ohne Großbritannien) aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für nachhaltige europäische Aktienanlagen (ohne Großbritannien) von abrdn folgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Boerse AG6,80%
ASML HOLDING NV6,20%
Hannover Rueck SE5,10%
Wolters Kluwer NV5,10%
LOREAL SA4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,92%17,66%16,78%15,37%
Sharpe Ratio-0,630,020,150,24
Tracking Error7,30%6,92%6,84%6,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,111,050,98
Treynor Ratio-7,860,282,433,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Deutsche Boerse AG6,80%
ASML HOLDING NV6,20%
Hannover Rueck SE5,10%
Wolters Kluwer NV5,10%
LOREAL SA4,80%
Novo Nordisk A/S4,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,60%
Lonza Group AG4,00%
SAP SE3,80%
Hermes International SCA3,60%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Deutschland22,20%
Frankreich20,40%
Niederlande19,20%
Schweiz18,60%
USA4,60%
Dänemark4,60%
Europa4,10%
Schweden3,30%
Norwegen2,70%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Finanzen20,80%
Informationstechnologie18,20%
Industrie / Investitionsgüter17,50%
Gesundheit / Healthcare13,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,70%
Konsumgüter zyklisch7,10%
Grundstoffe5,70%
Telekommunikationsdienstleister2,70%
Kasse0,30%
Divers0,10%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 224KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15329KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Kurt Cruickshank
Frau Roseanna Ivory
Herr Ben Ritchie
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
181,50 Mio. EUR

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