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Basisdaten
WKN: A0HMS6
ISIN: LU0236490636
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (04. 09. 2026)
396,47 SEK
-0,54 SEK / -0,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.117,81€ |
| 2023 | 1.287,62€ |
| 2024 | 1.351,04€ |
| 2025 | 1.298,80€ |
| 2026 | 1.440,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,59% |
| 3 M | 6,97% |
| 6 M | 4,00% |
| lfd. Jahr | 8,76% |
| 1 Jahr | 10,10% |
| 3 Jahre | 19,90% |
| 5 Jahre | 31,06% |
| 10 Jahre | 80,71% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 199,69% |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Das Managementteam wählt für das Fondsportfolio Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Vinci | 3,40% |
| Sanofi | 3,33% |
| Microsoft | 3,18% |
| Deutsche Telekom | 3,05% |
| Labcorp Holdings | 3,05% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,76% | 9,48% |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,32 |
| Tracking Error | 13,12% | 9,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,13 | 0,51 |
| Treynor Ratio | k.A. | 6,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2026)
| Vinci | 3,40% |
| Sanofi | 3,33% |
| Microsoft | 3,18% |
| Deutsche Telekom | 3,05% |
| Labcorp Holdings | 3,05% |
| Cigna Group/The | 2,72% |
| Coca-Cola | 2,40% |
| Meta Platforms | 2,10% |
| Zoetis | 2,06% |
| Verizon Communications | 2,00% |
Länderverteilung (04. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (04. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (04. 09. 2026)
| Aktien | 99,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,10% |
Währungsverteilung (04. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 29162KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8893KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Stable Equities / Multi Assets Team |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | SEK |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.095,30 Mio. EUR |