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Basisdaten

WKN: A0HMRS
ISIN: LU0234588027
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,98%
1 Jahr: -18,38%
3 Jahre: 18,60%
5 Jahre: 42,01%

lfd. Jahr: -10,88%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: 37,82%
5 Jahre: 70,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2022)

29,14 $

-1,52 $ / -5,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.096,00€
20191.197,37€
20201.284,01€
20211.747,59€
20221.426,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,85%
3 M-13,62%
6 M-18,02%
lfd. Jahr-18,53%
1 Jahr-6,21%
3 Jahre30,43%
5 Jahre56,35%
10 Jahre191,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
241,55%

Anlageziel ist auf längere Sicht Kapitalwachstum. Das Portfolio wird hauptsächlich Anteile oder ähnliche Instrumente enthalten, die sich auf ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen beziehen, die nach Ansicht des Fondsmanagers eine starke oder verbesserte Führung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), eine starke Branchenposition und finanzielle Resilienz im Vergleich zu ihren regionalen Mitbewerbern aufweisen. Diese Unternehmen sind entweder in den USA ansässig oder erzielen dort einen Großteil ihrer Gewinne oder Einnahmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,10%
APPLE INC5,80%
ALPHABET INC4,30%
Procter & Gamble Co3,30%
Eli Lilly & Co3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,68%17,25%15,86%14,36%
Sharpe Ratio0,200,780,680,86
Tracking Error6,40%4,98%4,43%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,011,011,04
Treynor Ratio2,7513,3210,6811,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)

Microsoft Corp7,10%
APPLE INC5,80%
ALPHABET INC4,30%
Procter & Gamble Co3,30%
Eli Lilly & Co3,20%
AT&T Inc3,10%
JPMorgan Chase & Co3,10%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO3,00%
CVS HEALTH CORP2,90%
NextEra Energy Inc2,80%

Länderverteilung (19. 08. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (19. 08. 2022)

Informationstechnologie24,80%
Gesundheit / Healthcare15,80%
Telekommunikationsdienstleister10,30%
Industrie / Investitionsgüter9,70%
Finanzen9,30%
Gebrauchsgüter8,70%
Grundstoffe6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Versorger4,90%
Kasse2,30%

Assetverteilung (19. 08. 2022)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (19. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5867KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Herr Steven Barry
Herr Steve Becker
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
716,00 Mio. USD

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