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Basisdaten

WKN: A0HMRS
ISIN: LU0234588027
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,56%
1 Jahr: 32,15%
3 Jahre: 54,16%
5 Jahre: 99,61%

lfd. Jahr: 21,76%
1 Jahr: 34,42%
3 Jahre: 51,98%
5 Jahre: 91,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

36,09 $

0,80 $ / 2,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.146,57€
20181.294,80€
20191.352,82€
20201.523,53€
20212.013,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M5,43%
6 M14,03%
lfd. Jahr19,32%
1 Jahr30,38%
3 Jahre50,31%
5 Jahre88,11%
10 Jahre282,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
266,24%

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs an, indem vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen investiert wird. Aktien außerhalb der USA können beigemischt werden. Das Portfolio setzt sich aus rund 70 bis 100 Aktien zusammen. Der Fonds investiert ausgewogen in Wachstums- und Substanzwerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,10%
APPLE INC5,40%
ALPHABET INC4,50%
Amazon.com Inc4,50%
JPMorgan Chase & Co1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,44%17,60%15,04%14,17%
Sharpe Ratio2,570,900,950,96
Tracking Error2,62%3,62%3,63%3,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,970,991,03
Treynor Ratio31,0016,3314,3913,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Microsoft Corp6,10%
APPLE INC5,40%
ALPHABET INC4,50%
Amazon.com Inc4,50%
JPMorgan Chase & Co1,80%
Facebook Inc1,60%
UnitedHealth Group Inc1,50%
Berkshire Hathaway Inc1,40%
Adobe Inc1,30%
Mastercard Inc1,30%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Informationstechnologie27,00%
Gesundheit / Healthcare13,20%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Telekommunikationsdienstleister11,50%
Finanzen11,50%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,90%
Immobilien2,80%
Energie2,70%
Versorger2,70%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4615KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
842,00 Mio. USD

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