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Basisdaten

WKN: A0HMPQ
ISIN: LU0234576444
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,57%
1 Jahr: -6,71%
3 Jahre: 5,65%
5 Jahre: 32,58%

lfd. Jahr: -10,83%
1 Jahr: -7,19%
3 Jahre: 13,75%
5 Jahre: 34,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

22,26 $

-0,54 $ / -2,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.061,91€
20171.229,98€
20181.522,64€
20191.409,22€
20201.315,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,00%
3 M-0,23%
6 M43,64%
lfd. Jahr-16,99%
1 Jahr-12,86%
3 Jahre6,67%
5 Jahre27,94%
10 Jahre189,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
121,36%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus den Vereinigten Staaten mit eher geringerer Marktkapitalisierung. Ziel des CORE(SM)-Ansatzes sind positive, stabile, erklärbare und wiederholbare Erträge.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Louisiana-Pacific Corp0,90%
QTS Realty Trust Inc0,90%
WINGSTOP INC0,90%
Cogent Communications Holdings Inc0,80%
Emergent BioSolutions Inc0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,59%22,79%20,78%18,08%
Sharpe Ratio-0,200,180,270,66
Tracking Error4,65%3,44%3,32%3,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,001,021,03
Treynor Ratio-5,844,055,6011,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Louisiana-Pacific Corp0,90%
QTS Realty Trust Inc0,90%
WINGSTOP INC0,90%
Cogent Communications Holdings Inc0,80%
Emergent BioSolutions Inc0,80%
Goosehead Insurance Inc0,80%
Perspecta Inc0,80%
Simpson Manufacturing Co Inc0,80%
Ingevity Corp0,70%
Portland General Electric Co0,70%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare17,30%
Finanzen16,20%
Informationstechnologie14,40%
Konsumgüter zyklisch13,90%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Immobilien7,50%
Grundstoffe6,70%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,30%
Energie2,20%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4696KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5601KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Goldman Sachs Quantitative Equity Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
192,00 Mio. USD

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