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Basisdaten

WKN: A0HMM7
ISIN: LU0231483313
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,69%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 72,01%
5 Jahre: 53,88%

lfd. Jahr: 5,89%
1 Jahr: 6,27%
3 Jahre: 28,46%
5 Jahre: 40,38%

Aktueller Preis (07. 11. 2025)

81,81 $

0,44 $ / 0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.285,60€
2022894,54€
20231.004,26€
20241.285,65€
20251.538,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,41%
3 M9,12%
6 M20,86%
lfd. Jahr8,71%
1 Jahr10,98%
3 Jahre47,24%
5 Jahre58,38%
10 Jahre82,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
448,13%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HANG LUNG PROPERTIES LTD3,30%
Yantai China Pet Foods Co Ltd3,30%
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp3,10%
Atour Lifestyle Holdings Ltd3,00%
Cholamandalam Financial Holdings Ltd3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,10%12,94%13,61%14,07%
Sharpe Ratio0,520,690,580,44
Tracking Error6,49%5,08%5,83%5,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,051,060,99
Treynor Ratio6,688,467,356,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 11. 2025)

HANG LUNG PROPERTIES LTD3,30%
Yantai China Pet Foods Co Ltd3,30%
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp3,10%
Atour Lifestyle Holdings Ltd3,00%
Cholamandalam Financial Holdings Ltd3,00%
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd3,00%
Metcash Ltd3,00%
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP2,90%
CAPSTONE COPPER CORP2,80%
CLASSYS INC2,80%

Länderverteilung (07. 11. 2025)

Indien19,50%
Taiwan18,50%
China12,60%
Australien12,50%
Südkorea11,70%
Welt11,60%
Thailand5,40%
Singapur4,10%
Vietnam3,80%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (07. 11. 2025)

Informationstechnologie15,80%
Konsumgüter zyklisch14,20%
Immobilien13,80%
Industrie / Investitionsgüter12,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,60%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Finanzen7,90%
Grundstoffe5,40%
Divers5,00%
Kasse0,30%

Assetverteilung (07. 11. 2025)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (07. 11. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 224KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15329KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11661KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Asia Pacific Equity Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
426,30 Mio. USD

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