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Basisdaten

WKN: A0HMM7
ISIN: LU0231483313
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 13,94%
3 Jahre: -3,95%
5 Jahre: 21,56%

lfd. Jahr: 3,08%
1 Jahr: 6,09%
3 Jahre: 3,19%
5 Jahre: 33,60%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

59,73 $

0,73 $ / 1,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020992,97€
20211.229,54€
20221.204,25€
20231.036,52€
20241.180,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,72%
3 M8,04%
6 M8,81%
lfd. Jahr2,76%
1 Jahr11,76%
3 Jahre7,54%
5 Jahre28,18%
10 Jahre68,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
326,31%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cebu Holdings Inc3,90%
Chroma ATE Inc3,50%
AUB Group Ltd3,40%
Asm International Nv3,30%
FPT Corp3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,74%14,68%16,91%14,37%
Sharpe Ratio0,100,100,300,36
Tracking Error4,43%5,69%5,25%5,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,131,070,96
Treynor Ratio0,991,264,815,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

Cebu Holdings Inc3,90%
Chroma ATE Inc3,50%
AUB Group Ltd3,40%
Asm International Nv3,30%
FPT Corp3,30%
Jyothy Labs Ltd3,20%
Pro Medicus Ltd3,10%
Makalot Industrial Co Ltd3,00%
Fortis Healthcare Ltd2,90%
HUB24 Ltd2,90%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Indien22,00%
Taiwan16,20%
Asien16,00%
Australien15,90%
China7,60%
Südkorea6,60%
Thailand5,10%
Vietnam4,40%
Philippinen4,40%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Informationstechnologie23,60%
Gesundheit / Healthcare15,40%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Immobilien11,10%
Finanzen10,70%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Divers6,90%
Energie4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Kasse1,80%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
422,80 Mio. USD

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