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Basisdaten

WKN: A0HMM7
ISIN: LU0231483313
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: -14,35%
3 Jahre: 46,95%
5 Jahre: -1,47%

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: -9,17%
3 Jahre: 62,04%
5 Jahre: 18,13%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

52,19 $

0,86 $ / 1,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019925,05€
2020660,38€
20211.146,85€
20221.133,05€
2023970,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,05%
3 M-1,09%
6 M-5,70%
lfd. Jahr-2,13%
1 Jahr-13,52%
3 Jahre45,65%
5 Jahre11,81%
10 Jahre26,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
270,66%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AUB Group Ltd2,80%
Cebu Holdings Inc2,80%
FPT Corp2,60%
LEENO Industrial Inc2,50%
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,40%19,85%16,75%14,50%
Sharpe Ratio-0,510,190,170,21
Tracking Error8,00%6,02%5,37%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,061,000,95
Treynor Ratio-8,863,492,923,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

AUB Group Ltd2,80%
Cebu Holdings Inc2,80%
FPT Corp2,60%
LEENO Industrial Inc2,50%
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd2,50%
Hansol Chemical Co Ltd2,40%
Universal Vision Biotechnology Co Ltd2,20%
Asm International Nv2,10%
Container Corp Of India Ltd2,10%
Deterra Royalties Ltd2,10%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Indien19,20%
Asien16,20%
China16,00%
Australien13,50%
Taiwan12,50%
Südkorea8,00%
Singapur5,10%
Indonesien5,00%
Philippinen4,20%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Informationstechnologie22,60%
Konsumgüter zyklisch15,50%
Divers11,80%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Finanzen10,50%
Industrie / Investitionsgüter9,70%
Grundstoffe8,60%
Immobilien5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Kasse0,30%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4758KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 36365KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
505,40 Mio. USD

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